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Precocity Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
55.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-27.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 334 M
(-49%)
Flujo de capital
-USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-58.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.47%
Posición
63
Nuevas
13
Aumentadas
11
Reducidas
8
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 13 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 116 M |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 14 M |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+USD 14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 67.3% |
| 2 | Servicios públicos | 10.55% |
| 3 | Materiales | 10.34% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teck Resources
TECK
USD 30 mil M
| USD 5.38 M | 1.53% |
+250,000
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
27
Green Plains
GPRE
USD 961 M
| USD 5.24 M | 1.49% |
400,000
-350,000
| -47% | -USD 5.73 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
28
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 5.16 M | 1.47% |
500,000
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
29
Nabors Industries
NBR
USD 1361 M
| USD 5 M | 1.42% |
50,000
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
30
Dejó de cotizar
Tellurian Inc.
TELL
| USD 4.52 M | 1.28% |
650,000
-250,000
| -28% | -USD 1.93 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
31
Scorpio Tankers
STNG
USD 4262 M
| USD 4.4 M | 1.25% |
250,000
+50,000
| +25% | +USD 931 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
32
ProPetro Holding
PUMP
USD 908 M
| USD 4.31 M | 1.23% |
+350,000
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
33
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 3.85 M | 1.1% |
50,000
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
34
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 3.61 M | 1.03% |
100,000
-260,000
| -72% | -USD 12.8 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
35
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 3.58 M | 1.02% |
+250,000
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
LTHM
36
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 3.45 M | 0.98% |
+250,000
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
37
GrafTech
EAF
USD 298 M
| USD 3.43 M | 0.98% |
30,000
-2,500
| -8% | -USD 382 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
38
Patterson-UTI
PTEN
USD 4048 M
| USD 2.59 M | 0.74% |
250,000
+50,000
| +25% | +USD 737 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 2.56 M | 0.73% |
750,000
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
NBL
40
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 2.34 M | 0.67% |
125,000
| – | – |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
41
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 2.18 M | 0.62% |
25,000
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
42
American Airlines Group
AAL
USD 8819 M
| – | – |
-375,000
| Cerradas | -USD 15.5 M | – |
|
43
Aptiv
APTV
USD 7856 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 4.2 M | – |
|
44
BP
BP
USD 118 mil M
| – | – |
-261,840
| Cerradas | -USD 11.5 M | – |
|
45
Canadian National Railway
CNI
USD 76.6 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 13.5 M | – |
|
46
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 12.2 M | – |
|
|
47
HF Sinclair
DINO
USD 17.3 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 14 M | – |
|
48
HUB Group
HUBG
USD 1493 M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 6.84 M | – |
|
49
Knight Transportation
KNX
USD 10.1 mil M
| – | – |
-250,000
| Cerradas | -USD 8.62 M | – |
|
50
Southwest Airlines
LUV
USD 22.1 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 12.5 M | – |
|
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LA
Revisión del portafolio de Precocity Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Precocity Capital mantenía 63 posiciones valuadas en USD 352 M, un 49% menos que los USD 686 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Precocity Capital registró retiros netos por USD 207 M en T4 2018, cerró 22 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 116 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 67% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Materiales.
Contra la tendencia, Precocity Capital abrió una nueva posición en Baker Hughes por valor de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Precocity Capital en T4 2018 fue Baker Hughes: 750,000 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Precocity Capital fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 9.3 M.
- La mayor reducción de Precocity Capital durante T4 2018 fue en SLB Ltd, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Precocity Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2018, con una venta estimada de USD 116 M.
- Las diez principales posiciones de Precocity Capital representan 45% de su cartera de USD 352 M en T4 2018.
- Precocity Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Precocity Capital cayó 49% frente al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de Precocity Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 12 feb 2019.