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CLM
ClearBridge LLC (Maryland) Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
22.77%
Rendimiento estimado a 1 año
9.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.28%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 79.6 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.62%
Posición
101
Nuevas
10
Aumentadas
10
Reducidas
42
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
NetApp
NTAP
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+USD 5.73 M |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 3.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.56% |
| 2 | Atención médica | 18.46% |
| 3 | Tecnología | 17.42% |
| 4 | Energía | 9.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 21.6 M | 6.56% |
416,780
-3,400
| -0.8% | -USD 182 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 16.5 M | 5.02% |
162,545
-6,354
| -4% | -USD 681 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 14.4 M | 4.39% |
319,918
-13,419
| -4% | -USD 643 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 12 M | 3.64% |
89,567
-3,925
| -4% | -USD 643 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
ALXN
5
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 11.6 M | 3.53% |
119,295
+9,545
| +9% | +USD 1.13 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 11.5 M | 3.5% |
249,417
-8,142
| -3% | -USD 417 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 11.3 M | 3.43% |
350,705
-2,676
| -0.8% | -USD 85.6 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 10.9 M | 3.31% |
706,990
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 10.9 M | 3.31% |
275,815
+54,135
| +24% | +USD 2.36 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.9 mil M
| USD 9.6 M | 2.92% |
127,552
-4,142
| -3% | -USD 317 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
11
Royal Gold
RGLD
USD 20 mil M
| USD 9.36 M | 2.85% |
109,260
+17,216
| +19% | +USD 1.33 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
12
AutoZone
AZO
USD 50.1 mil M
| USD 9.12 M | 2.77% |
10,879
-2,378
| -18% | -USD 1.91 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 8.95 M | 2.72% |
122,789
-1,305
| -1% | -USD 92.1 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
14
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 8.33 M | 2.53% |
576,291
-93,720
| -14% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Viatris
VTRS
USD 21 mil M
| USD 8.08 M | 2.46% |
295,005
-2,059
| -0.7% | -USD 66.7 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
16
Synchrony
SYF
USD 24.2 mil M
| USD 7.97 M | 2.43% |
339,871
-2,374
| -0.7% | -USD 64.2 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
17
Universal Health Services
UHS
USD 10.7 mil M
| USD 7.34 M | 2.23% |
62,926
-627
| -1% | -USD 78.8 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
USD 80.8 mil M
| USD 6.94 M | 2.11% |
173,301
-1,280
| -0.7% | -USD 54.6 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 6.72 M | 2.04% |
118,058
-818
| -0.7% | -USD 49.7 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 6.66 M | 2.03% |
127,936
-878
| -0.7% | -USD 55.6 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 6.33 M | 1.92% |
146,014
-37,575
| -20% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
USD 49.1 mil M
| USD 6.29 M | 1.91% |
126,085
-885
| -0.7% | -USD 48.2 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 6.15 M | 1.87% |
56,570
-412
| -0.7% | -USD 49.4 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
24
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 6.02 M | 1.83% |
146,730
-1,025
| -0.7% | -USD 44 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
25
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.1 mil M
| USD 5.71 M | 1.74% |
287,580
-1,968
| -0.7% | -USD 40.3 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
GCP
EA
NCMW
FIMG
LA
CHA
CPIM
Revisión del portafolio de ClearBridge LLC (Maryland) en T4 2018
Al cierre de T4 2018, ClearBridge LLC (Maryland) mantenía 101 posiciones valuadas en USD 329 M, un 19% menos que los USD 408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
ClearBridge LLC (Maryland) registró retiros netos por USD 14.4 M en T4 2018, cerró 13 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Lowe's Companies, una posición estimada en USD 7.04 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, ClearBridge LLC (Maryland) abrió una nueva posición en AB InBev por valor de USD 4.99 M.
- La mayor compra de ClearBridge LLC (Maryland) en T4 2018 fue AB InBev: 75,780 acciones por un valor de USD 4.99 M.
- ClearBridge LLC (Maryland) fue quien más aumentó su posición en American International durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 2.36 M.
- La mayor reducción de ClearBridge LLC (Maryland) durante T4 2018 fue en APA Corp, con un recorte estimado de USD 5.73 M.
- ClearBridge LLC (Maryland) cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T4 2018, con una venta estimada de USD 7.04 M.
- Las diez principales posiciones de ClearBridge LLC (Maryland) representan 40% de su cartera de USD 329 M en T4 2018.
- ClearBridge LLC (Maryland) abrió 10 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2018.
- El valor de la cartera de ClearBridge LLC (Maryland) cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de ClearBridge LLC (Maryland) correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.