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Evanston Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
31.25%
Rendimiento estimado a 1 año
7.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.56%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89.7 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 56.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.11%
Posición
80
Nuevas
8
Aumentadas
22
Reducidas
20
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 51.1 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Chemours
CC
|
+USD 9.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 443 k |
| 5 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+USD 351 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 40.4 M |
| 2 |
CA, Inc.
CA
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 8.64 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 8.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.53% |
| 2 | Atención médica | 9.7% |
| 3 | Tecnología | 7.73% |
| 4 | Industriales | 7.33% |
| 5 | Finanzas | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 47.4 M | 12.87% |
+189,468
| Nuevas | +USD 51.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCJ
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 21.4 M | 5.83% |
1,018,442
-26,484
| -3% | -USD 558 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 21.3 M | 5.8% |
1,035,278
+9,165
| +0.9% | +USD 188 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 21.3 M | 5.79% |
1,011,526
-21,717
| -2% | -USD 457 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 21.2 M | 5.78% |
1,024,031
-21,692
| -2% | -USD 449 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 19 M | 5.16% |
941,512
+773,016
| +459% | +USD 15.5 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 17.5 M | 4.74% |
709,976
-14,642
| -2% | -USD 345 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.86 M | 2.41% |
45,504
-1,319
| -3% | -USD 257 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
9
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 8.78 M | 2.39% |
119,884
-3,522
| -3% | -USD 261 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 8.64 M | 2.35% |
306,056
-6,220
| -2% | -USD 174 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 8.6 M | 2.34% |
183,312
-2,067
| -1% | -USD 96.8 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.47 M | 2.3% |
91,888
+687
| +0.8% | +USD 60.4 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 8.43 M | 2.29% |
306,451
-7,216
| -2% | -USD 209 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
14
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 8.22 M | 2.23% |
58,592
-281
| -0.5% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 8.18 M | 2.22% |
+289,755
| Nuevas | +USD 9.17 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 8.17 M | 2.22% |
130,388
-2,573
| -2% | -USD 173 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 7.93 M | 2.16% |
223,225
-5,265
| -2% | -USD 211 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
18
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 7.84 M | 2.13% |
96,688
+51
| +0.1% | +USD 4.39 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
HDS
19
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 7.83 M | 2.13% |
208,656
+2,952
| +1% | +USD 114 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 7.76 M | 2.11% |
118,427
-2,705
| -2% | -USD 202 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
21
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 7.38 M | 2% |
148,321
+665
| +0.5% | +USD 36.4 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 7.36 M | 2% |
123,278
-1,414
| -1% | -USD 102 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
23
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 7.24 M | 1.97% |
190,173
+6,444
| +4% | +USD 257 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
24
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 7.24 M | 1.97% |
433,997
+4,639
| +1% | +USD 86.9 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 7.2 M | 1.96% |
96,824
-988
| -1% | -USD 85.2 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
NCMW
GCP
PC
CLM
SFM
OTC
BTNA
FIMG
Revisión del portafolio de Evanston Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Evanston Advisors mantenía 80 posiciones valuadas en USD 368 M, un 20% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Evanston Advisors registró retiros netos por USD 56.5 M en T4 2018, cerró 17 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 40.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Evanston Advisors abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 47.4 M.
- La mayor compra de Evanston Advisors en T4 2018 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 189,468 acciones por un valor de USD 47.4 M.
- Evanston Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Evanston Advisors durante T4 2018 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
- Evanston Advisors cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 40.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evanston Advisors representan 53% de su cartera de USD 368 M en T4 2018.
- Evanston Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Evanston Advisors cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de Evanston Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 11 feb 2019.