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EA
Evanston Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.68億
週轉率
31.25%
1年估算報酬率
7.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.56%
1年估算報酬率
-7.83%
3年估算報酬率
+16.04%
5年估算報酬率
+24.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.68億
AUM 成長
-US$8975萬
(-20%)
資金流向
-US$5651萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.11%
持股
80
新
8
增持
22
減碼
20
已平倉
17
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5109萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1553萬 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+US$917萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$44.3萬 |
| 5 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+US$35.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$4037萬 |
| 2 |
CA, Inc.
CA
|
+US$1015萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$877萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$864萬 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$846萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.53% |
| 2 | 醫療保健 | 9.7% |
| 3 | 科技 | 7.73% |
| 4 | 工業 | 7.33% |
| 5 | 金融 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4735萬 | 12.87% |
+189,468
| 新 | +US$5109萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
BSCJ
2
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$2145萬 | 5.83% |
1,018,442
-26,484
| -3% | -US$55.8萬 |
2014 Q1
19個季度
|
|
|
BSCM
3
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$2134萬 | 5.8% |
1,035,278
+9,165
| +0.9% | +US$18.8萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$2131萬 | 5.79% |
1,011,526
-21,717
| -2% | -US$45.7萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$2125萬 | 5.78% |
1,024,031
-21,692
| -2% | -US$44.9萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
|
BSCN
6
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1899萬 | 5.16% |
941,512
+773,016
| +459% | +US$1553萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1745萬 | 4.74% |
709,976
-14,642
| -2% | -US$34.5萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$886萬 | 2.41% |
45,504
-1,319
| -3% | -US$25.7萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
9
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$878萬 | 2.39% |
119,884
-3,522
| -3% | -US$26.1萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
10
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$864萬 | 2.35% |
306,056
-6,220
| -2% | -US$17.4萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
11
Intel
INTC
US$4750億
| US$860萬 | 2.34% |
183,312
-2,067
| -1% | -US$9.7萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$847萬 | 2.3% |
91,888
+687
| +0.8% | +US$6.04萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
13
Kroger
KR
US$376億
| US$843萬 | 2.29% |
306,451
-7,216
| -2% | -US$20.9萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
14
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$822萬 | 2.23% |
58,592
-281
| -0.5% | -US$3.98萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
15
Chemours
CC
US$19.2億
| US$818萬 | 2.22% |
+289,755
| 新 | +US$917萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
16
Sysco
SYY
US$404億
| US$817萬 | 2.22% |
130,388
-2,573
| -2% | -US$17.3萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$793萬 | 2.16% |
223,225
-5,265
| -2% | -US$21.1萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
18
CDW
CDW
US$188億
| US$784萬 | 2.13% |
96,688
+51
| +0.1% | +US$4,392 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
HDS
19
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$783萬 | 2.13% |
208,656
+2,952
| +1% | +US$11.4萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$776萬 | 2.11% |
118,427
-2,705
| -2% | -US$20.2萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
21
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$738萬 | 2% |
148,321
+665
| +0.5% | +US$3.64萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
22
NetApp
NTAP
US$400億
| US$736萬 | 2% |
123,278
-1,414
| -1% | -US$10.2萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$724萬 | 1.97% |
190,173
+6,444
| +4% | +US$25.7萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
24
Host Hotels & Resorts
HST
US$164億
| US$724萬 | 1.97% |
433,997
+4,639
| +1% | +US$8.69萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
25
Cencora
COR
US$651億
| US$720萬 | 1.96% |
96,824
-988
| -1% | -US$8.52萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
相似基金
NCMW
GCP
PC
CLM
SFM
OTC
BTNA
FIMG
Evanston Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Evanston Advisors持有80個部位，管理資產為US$3.68億，較前一季的US$4.58億減少20%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Evanston Advisors於2018年第4季淨撤出US$5651萬，平倉17個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$4037萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的33%上升，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Evanston Advisors新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$4735萬。
- Evanston Advisors在2018年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進189,468股，價值US$4735萬。
- Evanston Advisors在2018年第4季增持Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1553萬。
- Evanston Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$105萬。
- Evanston Advisors於2018年第4季完全出清Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$4037萬。
- 在2018年第4季，Evanston Advisors的投資組合規模為US$3.68億，前十大持股占53%。
- Evanston Advisors在2018年第4季新增了8個部位，並平倉17個部位。
- Evanston Advisors的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$3.68億。
根據Evanston Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月11日提交。