에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EA
Evanston Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
31.25%
1년 추정 수익률
7.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.56%
1년 예상 수익률
-7.83%
3년 예상 수익률
+16.04%
5년 예상 수익률
+24.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$8975만
(-20%)
자금 흐름
-US$5651만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.11%
보유액
80
신규
8
증가
22
축소
20
청산됨
17
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5109만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1553만 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+US$917만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+US$35.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$4037만 |
| 2 |
CA, Inc.
CA
|
+US$1015만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$877만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$864만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$846만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.53% |
| 2 | 건강관리 | 9.7% |
| 3 | 정보기술 | 7.73% |
| 4 | 산업재 | 7.33% |
| 5 | 금융 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4735만 | 12.87% |
+189,468
| 신규 | +US$5109만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
BSCJ
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$2145만 | 5.83% |
1,018,442
-26,484
| -3% | -US$55.8만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
|
BSCM
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$2134만 | 5.8% |
1,035,278
+9,165
| +0.9% | +US$18.8만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$2131만 | 5.79% |
1,011,526
-21,717
| -2% | -US$45.7만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$2125만 | 5.78% |
1,024,031
-21,692
| -2% | -US$44.9만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
BSCN
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1899만 | 5.16% |
941,512
+773,016
| +459% | +US$1553만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1745만 | 4.74% |
709,976
-14,642
| -2% | -US$34.5만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$886만 | 2.41% |
45,504
-1,319
| -3% | -US$25.7만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
9
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$878만 | 2.39% |
119,884
-3,522
| -3% | -US$26.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$864만 | 2.35% |
306,056
-6,220
| -2% | -US$17.4만 |
2018 Q3
1분기
|
|
11
Intel
INTC
US$4750억
| US$860만 | 2.34% |
183,312
-2,067
| -1% | -US$9.7만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$847만 | 2.3% |
91,888
+687
| +0.8% | +US$6.04만 |
2018 Q3
1분기
|
|
13
Kroger
KR
US$376억
| US$843만 | 2.29% |
306,451
-7,216
| -2% | -US$20.9만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
14
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$822만 | 2.23% |
58,592
-281
| -0.5% | -US$3.98만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
15
Chemours
CC
US$19.2억
| US$818만 | 2.22% |
+289,755
| 신규 | +US$917만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Sysco
SYY
US$404억
| US$817만 | 2.22% |
130,388
-2,573
| -2% | -US$17.3만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$793만 | 2.16% |
223,225
-5,265
| -2% | -US$21.1만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
18
CDW
CDW
US$188억
| US$784만 | 2.13% |
96,688
+51
| +0.1% | +US$4.39천 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
HDS
19
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$783만 | 2.13% |
208,656
+2,952
| +1% | +US$11.4만 |
2018 Q3
1분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$776만 | 2.11% |
118,427
-2,705
| -2% | -US$20.2만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
21
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$738만 | 2% |
148,321
+665
| +0.5% | +US$3.64만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
22
NetApp
NTAP
US$400억
| US$736만 | 2% |
123,278
-1,414
| -1% | -US$10.2만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$724만 | 1.97% |
190,173
+6,444
| +4% | +US$25.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
24
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$724만 | 1.97% |
433,997
+4,639
| +1% | +US$8.69만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
25
Cencora
COR
US$651억
| US$720만 | 1.96% |
96,824
-988
| -1% | -US$8.52만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
NCMW
GCP
PC
CLM
SFM
OTC
BTNA
FIMG
Evanston Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Evanston Advisors의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$4.58억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Evanston Advisors은(는) 2018년 4분기에 순 US$5651만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF으로, 추정 US$4037만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evanston Advisors는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$4735만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evanston Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$4735만 상당의 189,468주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evanston Advisors로, 추정 증가액은 US$1553만 규모예요.
- Evanston Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- Evanston Advisors는 2018년 4분기에 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanston Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 53%를 차지해요.
- Evanston Advisors는 2018년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evanston Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$3.68억가 됐어요.
2019년 2월 11일에 제출된 Evanston Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.