에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PC
Precocity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-27.66%
1년 예상 수익률
-21.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.52억
AUM 성장
-US$3.34억
(-49%)
자금 흐름
-US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-58.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.47%
보유액
63
신규
13
증가
11
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$1915만 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1732만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1299만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1221만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$1614만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1550만 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$1398만 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$1395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 67.3% |
| 2 | 유틸리티 | 10.55% |
| 3 | 소재 | 10.34% |
| 4 | 필수소비재 | 6.84% |
| 5 | 임의소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
US$204억
| US$2405만 | 6.84% |
301,500
+66,500
| +28% | +US$411만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
2
Oneok
OKE
US$588억
| US$1888만 | 5.37% |
350,000
+50,000
| +17% | +US$311만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
3
Vistra
VST
US$510억
| US$1717만 | 4.88% |
750,000
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$1612만 | 4.58% |
+750,000
| 신규 | +US$1915만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
5
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1465만 | 4.17% |
650,000
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$1437만 | 4.09% |
+155,000
| 신규 | +US$1732만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$1396만 | 3.97% |
2,525,000
+1,025,000
| +68% | +US$930만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
8
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$1386만 | 3.94% |
350,000
-150,000
| -30% | -US$574만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
9
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$1358만 | 3.86% |
470,000
+60,000
| +15% | +US$259만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1328만 | 3.78% |
225,000
+100,000
| +80% | +US$682만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
PE
11
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1198만 | 3.41% |
750,000
+50,000
| +7% | +US$114만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
12
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1146만 | 3.26% |
969,950
+20,420
| +2% | +US$27.4만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
13
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$1146만 | 3.26% |
570,000
-150,000
| -21% | -US$332만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1118만 | 3.18% |
+85,000
| 신규 | +US$1299만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$1077만 | 3.06% |
+125,000
| 신규 | +US$1221만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
CLR
16
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$1005만 | 2.86% |
250,000
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$877만 | 2.49% |
+200,000
| 신규 | +US$1128만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$803만 | 2.28% |
425,000
-355,725
| -46% | -US$722만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
19
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$766만 | 2.18% |
+100,000
| 신규 | +US$789만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
FMC
FMC
US$8.8억
| US$740만 | 2.1% |
115,300
+57,650
| +100% | +US$404만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$685만 | 1.95% |
+470,400
| 신규 | +US$875만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
First Solar
FSLR
US$186억
| US$637만 | 1.81% |
+150,000
| 신규 | +US$658만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9억
| US$622만 | 1.77% |
275,000
+175,000
| +175% | +US$515만 |
2018 Q3
1분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$608만 | 1.73% |
140,000
-260,000
| -65% | -US$1137만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
GG
25
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$588만 | 1.67% |
+600,000
| 신규 | +US$582만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GCP
EA
NCMW
CLM
SFM
OTC
FIMG
LA
Precocity Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Precocity Capital의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$3.52억였으며 전 분기 US$6.86억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Precocity Capital은(는) 2018년 4분기에 순 US$2.07억을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$1.16억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Precocity Capital는 Baker Hughes에 US$1612만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Baker Hughes으로, US$1612만 상당의 750,000주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Chord Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Precocity Capital로, 추정 증가액은 US$930만 규모예요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SLB Ltd이며, 추정 감소액은 US$1283만예요.
- Precocity Capital는 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 45%를 차지해요.
- Precocity Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Precocity Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$3.52억가 됐어요.
2019년 2월 12일에 제출된 Precocity Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.