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PC
Precocity Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 352 mi
Giro
55,56%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-27,66%
Retorno est. (1 ano)
-21,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 352 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 334 mi
(-49%)
Fluxo de capital
-US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-58,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,47%
Posição
63
Nova
13
Aumentada
11
Reduzida
8
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 11,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 116 mi |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$ 14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 67,3% |
| 2 | Serviços públicos | 10,55% |
| 3 | Materiais | 10,34% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 24 mi | 6,84% |
301.500
+66.500
| +28% | +US$ 4,11 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
2
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 18,9 mi | 5,37% |
350.000
+50.000
| +17% | +US$ 3,11 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
3
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 17,2 mi | 4,88% |
750.000
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 16,1 mi | 4,58% |
+750.000
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 14,7 mi | 4,17% |
650.000
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 14,4 mi | 4,09% |
+155.000
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 14 mi | 3,97% |
2.525.000
+1.025.000
| +68% | +US$ 9,3 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
8
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 13,9 mi | 3,94% |
350.000
-150.000
| -30% | -US$ 5,74 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
9
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 13,6 mi | 3,86% |
470.000
+60.000
| +15% | +US$ 2,59 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 13,3 mi | 3,78% |
225.000
+100.000
| +80% | +US$ 6,82 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
PE
11
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 12 mi | 3,41% |
750.000
+50.000
| +7% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 11,5 mi | 3,26% |
969.950
+20.420
| +2% | +US$ 274 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 11,5 mi | 3,26% |
570.000
-150.000
| -21% | -US$ 3,32 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 11,2 mi | 3,18% |
+85.000
| Nova | +US$ 13 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 10,8 mi | 3,06% |
+125.000
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
CLR
16
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 10 mi | 2,86% |
250.000
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 8,77 mi | 2,49% |
+200.000
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 8,03 mi | 2,28% |
425.000
-355.725
| -46% | -US$ 7,22 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
19
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 7,66 mi | 2,18% |
+100.000
| Nova | +US$ 7,89 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 7,4 mi | 2,1% |
115.300
+57.650
| +100% | +US$ 4,04 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 6,85 mi | 1,95% |
+470.400
| Nova | +US$ 8,75 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 6,37 mi | 1,81% |
+150.000
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,89 bi
| US$ 6,22 mi | 1,77% |
275.000
+175.000
| +175% | +US$ 5,15 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 6,08 mi | 1,73% |
140.000
-260.000
| -65% | -US$ 11,4 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
GG
25
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 5,88 mi | 1,67% |
+600.000
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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LA
Revisão da carteira de Precocity Capital no T4 2018
No T4 2018, Precocity Capital detinha 63 posições no valor de US$ 352 mi, uma queda de 49% em relação a US$ 686 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Precocity Capital fez uma retirada líquida de US$ 207 mi em T4 2018, encerrando 22 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 116 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 67% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Materiais.
Na contramão da tendência, Precocity Capital abriu uma nova posição em Baker Hughes no valor de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Precocity Capital no T4 2018 foi Baker Hughes: 750.000 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Precocity Capital foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 9,3 mi.
- A maior redução de Precocity Capital em T4 2018 foi em SLB Ltd, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Precocity Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 116 mi.
- As dez maiores posições de Precocity Capital representam 45% de sua carteira de US$ 352 mi no T4 2018.
- Precocity Capital abriu 13 novas posições e encerrou 22 em T4 2018.
- O valor da carteira de Precocity Capital caiu 49% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 352 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Precocity Capital referente a T4 2018, protocolado em 12 de fev. de 2019.