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Precocity Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
55.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-27.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 334 M
(-49%)
Flujo de capital
-USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-58.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.47%
Posición
63
Nuevas
13
Aumentadas
11
Reducidas
8
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 13 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 116 M |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 14 M |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+USD 14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 67.3% |
| 2 | Servicios públicos | 10.55% |
| 3 | Materiales | 10.34% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 24 M | 6.84% |
301,500
+66,500
| +28% | +USD 4.11 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
2
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 18.9 M | 5.37% |
350,000
+50,000
| +17% | +USD 3.11 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
3
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 17.2 M | 4.88% |
750,000
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 16.1 M | 4.58% |
+750,000
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 14.7 M | 4.17% |
650,000
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 14.4 M | 4.09% |
+155,000
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 14 M | 3.97% |
2,525,000
+1,025,000
| +68% | +USD 9.3 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
8
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 13.9 M | 3.94% |
350,000
-150,000
| -30% | -USD 5.74 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
9
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 13.6 M | 3.86% |
470,000
+60,000
| +15% | +USD 2.59 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 13.3 M | 3.78% |
225,000
+100,000
| +80% | +USD 6.82 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
PE
11
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 12 M | 3.41% |
750,000
+50,000
| +7% | +USD 1.14 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 11.5 M | 3.26% |
969,950
+20,420
| +2% | +USD 274 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 11.5 M | 3.26% |
570,000
-150,000
| -21% | -USD 3.32 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 11.2 M | 3.18% |
+85,000
| Nuevas | +USD 13 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 10.8 M | 3.06% |
+125,000
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
CLR
16
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 10 M | 2.86% |
250,000
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 8.77 M | 2.49% |
+200,000
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 8.03 M | 2.28% |
425,000
-355,725
| -46% | -USD 7.22 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
19
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 7.66 M | 2.18% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 7.4 M | 2.1% |
115,300
+57,650
| +100% | +USD 4.04 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 6.85 M | 1.95% |
+470,400
| Nuevas | +USD 8.75 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 6.37 M | 1.81% |
+150,000
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2894 M
| USD 6.22 M | 1.77% |
275,000
+175,000
| +175% | +USD 5.15 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.08 M | 1.73% |
140,000
-260,000
| -65% | -USD 11.4 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
GG
25
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 5.88 M | 1.67% |
+600,000
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GCP
EA
NCMW
CLM
SFM
OTC
FIMG
LA
Revisión del portafolio de Precocity Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Precocity Capital mantenía 63 posiciones valuadas en USD 352 M, un 49% menos que los USD 686 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Precocity Capital registró retiros netos por USD 207 M en T4 2018, cerró 22 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 116 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 67% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Materiales.
Contra la tendencia, Precocity Capital abrió una nueva posición en Baker Hughes por valor de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Precocity Capital en T4 2018 fue Baker Hughes: 750,000 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Precocity Capital fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 9.3 M.
- La mayor reducción de Precocity Capital durante T4 2018 fue en SLB Ltd, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Precocity Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2018, con una venta estimada de USD 116 M.
- Las diez principales posiciones de Precocity Capital representan 45% de su cartera de USD 352 M en T4 2018.
- Precocity Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Precocity Capital cayó 49% frente al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de Precocity Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 12 feb 2019.