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PC
Precocity Capital 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
55.56%
1年估算報酬率
21.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-27.66%
1年估算報酬率
-21.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
-US$3.34億
(-49%)
資金流向
-US$2.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-58.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.47%
持股
63
新
13
增持
11
減碼
8
已平倉
22
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$1915萬 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1732萬 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1299萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1221萬 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.16億 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$1614萬 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1550萬 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$1398萬 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$1395萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 67.3% |
| 2 | 公用事業 | 10.55% |
| 3 | 原物料 | 10.34% |
| 4 | 必需消費品 | 6.84% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
US$204億
| US$2405萬 | 6.84% |
301,500
+66,500
| +28% | +US$411萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
2
Oneok
OKE
US$588億
| US$1888萬 | 5.37% |
350,000
+50,000
| +17% | +US$311萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
3
Vistra
VST
US$510億
| US$1717萬 | 4.88% |
750,000
| – | – |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
4
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$1612萬 | 4.58% |
+750,000
| 新 | +US$1915萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
5
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$1465萬 | 4.17% |
650,000
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$1437萬 | 4.09% |
+155,000
| 新 | +US$1732萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
7
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$1396萬 | 3.97% |
2,525,000
+1,025,000
| +68% | +US$930萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
8
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$1386萬 | 3.94% |
350,000
-150,000
| -30% | -US$574萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
9
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$1358萬 | 3.86% |
470,000
+60,000
| +15% | +US$259萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$1328萬 | 3.78% |
225,000
+100,000
| +80% | +US$682萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
|
PE
11
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1198萬 | 3.41% |
750,000
+50,000
| +7% | +US$114萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
12
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$1146萬 | 3.26% |
969,950
+20,420
| +2% | +US$27.4萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
13
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$1146萬 | 3.26% |
570,000
-150,000
| -21% | -US$332萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
14
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1118萬 | 3.18% |
+85,000
| 新 | +US$1299萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$1077萬 | 3.06% |
+125,000
| 新 | +US$1221萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
CLR
16
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$1005萬 | 2.86% |
250,000
| – | – |
2018 Q3
1季度
|
|
|
17
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$877萬 | 2.49% |
+200,000
| 新 | +US$1128萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
18
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$803萬 | 2.28% |
425,000
-355,725
| -46% | -US$722萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
19
Murphy USA
MUSA
US$101億
| US$766萬 | 2.18% |
+100,000
| 新 | +US$789萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
20
FMC
FMC
US$8.8億
| US$740萬 | 2.1% |
115,300
+57,650
| +100% | +US$404萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$273億
| US$685萬 | 1.95% |
+470,400
| 新 | +US$875萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
22
First Solar
FSLR
US$186億
| US$637萬 | 1.81% |
+150,000
| 新 | +US$658萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9億
| US$622萬 | 1.77% |
275,000
+175,000
| +175% | +US$515萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$608萬 | 1.73% |
140,000
-260,000
| -65% | -US$1137萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
GG
25
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$588萬 | 1.67% |
+600,000
| 新 | +US$582萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GCP
EA
NCMW
CLM
SFM
OTC
FIMG
LA
Precocity Capital的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Precocity Capital持有63個部位，管理資產為US$3.52億，較前一季的US$6.86億減少49%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Precocity Capital於2018年第4季淨撤出US$2.07億，平倉22個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$1.16億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的67%，較前一季的54%上升，其次為公用事業和原物料。
與趨勢相反，Precocity Capital新建了Baker Hughes的部位，價值US$1612萬。
- Precocity Capital在2018年第4季最大筆買進的是Baker Hughes：共買進750,000股，價值US$1612萬。
- Precocity Capital在2018年第4季增持Chord Energy的幅度最大，估計增加US$930萬。
- Precocity Capital在2018年第4季最大幅度減持的標的是SLB Ltd，估計減持了US$1283萬。
- Precocity Capital於2018年第4季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$1.16億。
- 在2018年第4季，Precocity Capital的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占45%。
- Precocity Capital在2018年第4季新增了13個部位，並平倉22個部位。
- Precocity Capital的投資組合價值較前一季下跌49%，降至US$3.52億。
根據Precocity Capital的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月12日提交。