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ClearBridge LLC (Maryland)

ClearBridge LLC (Maryland) 投資組合持股

AUM US$3.29億 週轉率 22.77%
1年估算報酬率 9.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.28%
1年估算報酬率
-9.73%
3年估算報酬率
+23.96%
5年估算報酬率
+39.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
-US$7957萬
資金流向
-US$1444萬
資金流向％
-4.39%
前十大持股占比
39.62%
持股
101
新
10
增持
10
減碼
42
已平倉
13
平均持有時間
1.9 年
前10名平均持有時間
0.9 年
前20名平均持有期間
1.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BUD圖示
AB InBev
BUD
+US$580萬
2
NTAP圖示
NetApp
NTAP
+US$558萬
3
OVV圖示
Ovintiv
OVV
+US$495萬
4
LEN圖示
Lennar Class A
LEN
+US$362萬
5
HAL圖示
Halliburton
HAL
+US$349萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
LOW圖示
Lowe's Companies
LOW
+US$704萬
2
TDG圖示
TransDigm Group
TDG
+US$687萬
3
JCI圖示
Johnson Controls International
JCI
+US$670萬
4
APA圖示
APA Corp
APA
+US$573萬
5
TAP圖示
Molson Coors Class B
TAP
+US$386萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 18.56%
2 醫療保健 18.46%
3 資訊科技 17.42%
4 能源 9.63%
5 通訊服務 7.67%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
GOOG圖示
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
US$2158萬 6.56%
416,780
-3,400
-0.8% -US$18.2萬
2013 Q2
22個季度
MSFT圖示
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
US$1651萬 5.02%
162,545
-6,354
-4% -US$68.1萬
2013 Q2
22個季度
ORCL圖示
3
Oracle
ORCL
US$3825億
US$1444萬 4.39%
319,918
-13,419
-4% -US$64.3萬
2015 Q3
13個季度
AGN
4
已下市
Allergan plc
AGN
US$1197萬 3.64%
89,567
-3,925
-4% -US$64.3萬
2015 Q4
12個季度
ALXN
5
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$1162萬 3.53%
119,295
+9,545
+9% +US$113萬
2015 Q2
14個季度
WFC圖示
6
Wells Fargo
WFC
US$2473億
US$1149萬 3.5%
249,417
-8,142
-3% -US$41.7萬
2013 Q2
22個季度
EXC圖示
7
Exelon
EXC
US$458億
US$1128萬 3.43%
350,705
-2,676
-0.8% -US$8.56萬
2015 Q4
12個季度
KMI圖示
8
Kinder Morgan
KMI
US$767億
US$1087萬 3.31%
706,990
– –
2017 Q3
5個季度
AIG圖示
9
American International
AIG
US$425億
US$1087萬 3.31%
275,815
+54,135
+24% +US$236萬
2018 Q1
3個季度
ICE圖示
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$914億
US$961萬 2.92%
127,552
-4,142
-3% -US$31.7萬
2016 Q3
9個季度
RGLD圖示
11
Royal Gold
RGLD
US$193億
US$936萬 2.85%
109,260
+17,216
+19% +US$133萬
2017 Q1
7個季度
AZO圖示
12
AutoZone
AZO
US$518億
US$912萬 2.77%
10,879
-2,378
-18% -US$191萬
2017 Q2
6個季度
MRK圖示
13
Merck
MRK
US$3584億
US$895萬 2.72%
122,789
-1,305
-1% -US$9.21萬
2017 Q1
7個季度
AES圖示
14
AES
AES
US$107億
US$833萬 2.53%
576,291
-93,720
-14% -US$141萬
2013 Q2
22個季度
VTRS圖示
15
Viatris
VTRS
US$207億
US$808萬 2.46%
295,005
-2,059
-0.7% -US$6.67萬
2016 Q2
10個季度
SYF圖示
16
Synchrony
SYF
US$240億
US$797萬 2.43%
339,871
-2,374
-0.7% -US$6.42萬
2015 Q4
12個季度
UHS圖示
17
Universal Health Services
UHS
US$110億
US$734萬 2.23%
62,926
-627
-1% -US$7.88萬
2017 Q4
4個季度
MDLZ圖示
18
Mondelez International
MDLZ
US$814億
US$694萬 2.11%
173,301
-1,280
-0.7% -US$5.46萬
2017 Q3
5個季度
QCOM圖示
19
Qualcomm
QCOM
US$1878億
US$672萬 2.04%
118,058
-818
-0.7% -US$4.97萬
2016 Q1
11個季度
C圖示
20
Citigroup
C
US$2023億
US$666萬 2.03%
127,936
-878
-0.7% -US$5.56萬
2013 Q2
22個季度
CSCO圖示
21
Cisco
CSCO
US$4199億
US$633萬 1.92%
146,014
-37,575
-20% -US$172萬
2013 Q2
22個季度
DAL圖示
22
Delta Air Lines
DAL
US$505億
US$629萬 1.91%
126,085
-885
-0.7% -US$4.82萬
2017 Q3
5個季度
IBM圖示
23
IBM
IBM
US$2396億
US$615萬 1.87%
56,570
-412
-0.7% -US$4.94萬
2018 Q1
3個季度
MET圖示
24
MetLife
MET
US$628億
US$602萬 1.83%
146,730
-1,025
-0.7% -US$4.4萬
2016 Q2
10個季度
AMH圖示
25
American Homes 4 Rent
AMH
US$115億
US$571萬 1.74%
287,580
-1,968
-0.7% -US$4.03萬
2013 Q3
21個季度
1
2 3 4 5

相似基金

PC
Precocity Capital Stamford, Connecticut US$3.52億 AUM 21.79% 1年估算報酬率
GCP
Garelick Capital Partners Boston, Massachusetts US$3.59億 AUM 31.52% 1年估算報酬率
Evanston Advisors
Evanston Advisors Schaumburg, Illinois US$3.68億 AUM 7.83% 1年估算報酬率
Northern Capital Management (Wisconsin)
Northern Capital Management (Wisconsin) Madison, Wisconsin US$3.73億 AUM 11.01% 1年估算報酬率
FIMG
Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan US$2.74億 AUM 8.43% 1年估算報酬率
LA
Leonetti & Associates Buffalo Grove, Illinois US$2.72億 AUM 4.82% 1年估算報酬率
CHA
Cedar Hill Associates Chicago, Illinois US$2.61億 AUM 7.91% 1年估算報酬率
Columbia Partners Investment Management
Columbia Partners Investment Management Alexandria, Virginia US$2.57億 AUM 8.17% 1年估算報酬率

ClearBridge LLC (Maryland)的2018年第4季投資組合回顧

截至2018年第4季，ClearBridge LLC (Maryland)持有101個部位，管理資產為US$3.29億，較前一季的US$4.08億減少19%。 其前十大持股占投資組合的40%。

ClearBridge LLC (Maryland)於2018年第4季淨撤出US$1444萬，平倉13個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Lowe's Companies，這筆估值約為US$704萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和資訊科技。

與趨勢相反，ClearBridge LLC (Maryland)新建了AB InBev的部位，價值US$499萬。

  • ClearBridge LLC (Maryland)在2018年第4季最大筆買進的是AB InBev：共買進75,780股，價值US$499萬。
  • ClearBridge LLC (Maryland)在2018年第4季增持American International的幅度最大，估計增加US$236萬。
  • ClearBridge LLC (Maryland)在2018年第4季最大幅度減持的標的是APA Corp，估計減持了US$573萬。
  • ClearBridge LLC (Maryland)於2018年第4季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$704萬。
  • 在2018年第4季，ClearBridge LLC (Maryland)的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占40%。
  • ClearBridge LLC (Maryland)在2018年第4季新增了10個部位，並平倉13個部位。
  • ClearBridge LLC (Maryland)的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$3.29億。

根據ClearBridge LLC (Maryland)的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。