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CLM
ClearBridge LLC (Maryland) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.29億
売買回転率
22.77%
推定1年リターン
9.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.28%
1年予想リターン
-9.73%
3年間の予想リターン
+23.96%
5年予想リターン
+39.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.29億
運用資産残高の伸び率
-$7957万
(-19%)
資金フロー
-$1444万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.62%
保有額
101
新規
10
買い増し
10
減少
42
解消
13
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+$580万 |
| 2 |
NetApp
NTAP
|
+$558万 |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+$495万 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+$362万 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+$349万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$704万 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+$687万 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$670万 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+$573万 |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$386万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.56% |
| 2 | ヘルスケア | 18.46% |
| 3 | 情報技術 | 17.42% |
| 4 | エネルギー | 9.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $2158万 | 6.56% |
416,780
-3,400
| -0.8% | -$18.2万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1651万 | 5.02% |
162,545
-6,354
| -4% | -$68.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
3
Oracle
ORCL
$3929億
| $1444万 | 4.39% |
319,918
-13,419
| -4% | -$64.3万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1197万 | 3.64% |
89,567
-3,925
| -4% | -$64.3万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
|
ALXN
5
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $1162万 | 3.53% |
119,295
+9,545
| +9% | +$113万 |
2015 Q2
14四半期
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $1149万 | 3.5% |
249,417
-8,142
| -3% | -$41.7万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
7
Exelon
EXC
$437億
| $1128万 | 3.43% |
350,705
-2,676
| -0.8% | -$8.56万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
$744億
| $1087万 | 3.31% |
706,990
| – | – |
2017 Q3
5四半期
|
|
9
American International
AIG
$422億
| $1087万 | 3.31% |
275,815
+54,135
| +24% | +$236万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
$889億
| $961万 | 2.92% |
127,552
-4,142
| -3% | -$31.7万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
11
Royal Gold
RGLD
$200億
| $936万 | 2.85% |
109,260
+17,216
| +19% | +$133万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
12
AutoZone
AZO
$501億
| $912万 | 2.77% |
10,879
-2,378
| -18% | -$191万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3544億
| $895万 | 2.72% |
122,789
-1,305
| -1% | -$9.21万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
14
AES
AES
$107億
| $833万 | 2.53% |
576,291
-93,720
| -14% | -$141万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
15
Viatris
VTRS
$210億
| $808万 | 2.46% |
295,005
-2,059
| -0.7% | -$6.67万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
16
Synchrony
SYF
$242億
| $797万 | 2.43% |
339,871
-2,374
| -0.7% | -$6.42万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
17
Universal Health Services
UHS
$107億
| $734万 | 2.23% |
62,926
-627
| -1% | -$7.88万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
$808億
| $694万 | 2.11% |
173,301
-1,280
| -0.7% | -$5.46万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $672万 | 2.04% |
118,058
-818
| -0.7% | -$4.97万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
20
Citigroup
C
$2041億
| $666万 | 2.03% |
127,936
-878
| -0.7% | -$5.56万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4199億
| $633万 | 1.92% |
146,014
-37,575
| -20% | -$172万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
$491億
| $629万 | 1.91% |
126,085
-885
| -0.7% | -$4.82万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2227億
| $615万 | 1.87% |
56,570
-412
| -0.7% | -$4.94万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
24
MetLife
MET
$633億
| $602万 | 1.83% |
146,730
-1,025
| -0.7% | -$4.4万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
25
American Homes 4 Rent
AMH
$111億
| $571万 | 1.74% |
287,580
-1,968
| -0.7% | -$4.03万 |
2013 Q3
21四半期
|
|
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ClearBridge LLC (Maryland)の2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、ClearBridge LLC (Maryland)は$3.29億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$4.08億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
ClearBridge LLC (Maryland)は2018年第4四半期に純額で$1444万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLowe's Companiesで、推定 $704万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、ClearBridge LLC (Maryland)は$499万相当のAB InBevの新規ポジションを取りました。
- ClearBridge LLC (Maryland)が2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAB InBevで、株数は75,780株、評価額は$499万でした。
- ClearBridge LLC (Maryland)は2018年第4四半期にAmerican Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$236万でした。
- ClearBridge LLC (Maryland)が2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAPA Corpで、推定$573万相当を減らしました。
- ClearBridge LLC (Maryland)は2018年第4四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$704万でした。
- 2018年第4四半期時点で、ClearBridge LLC (Maryland)の上位10銘柄は、運用資産総額$3.29億のポートフォリオの40%を占めています。
- ClearBridge LLC (Maryland)は2018年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- ClearBridge LLC (Maryland)のポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$3.29億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のClearBridge LLC (Maryland)の 13F報告書 に基づいています。