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CLM
ClearBridge LLC (Maryland) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
22.77%
1년 추정 수익률
9.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.28%
1년 예상 수익률
-9.73%
3년 예상 수익률
+23.96%
5년 예상 수익률
+39.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
-US$7957만
(-19%)
자금 흐름
-US$1444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.62%
보유액
101
신규
10
증가
10
축소
42
청산됨
13
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+US$580만 |
| 2 |
NetApp
NTAP
|
+US$558만 |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+US$495만 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$362만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$349만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$704만 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$687만 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$670만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$573만 |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$386만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.56% |
| 2 | 건강관리 | 18.46% |
| 3 | 정보기술 | 17.42% |
| 4 | 에너지 | 9.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2158만 | 6.56% |
416,780
-3,400
| -0.8% | -US$18.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1651만 | 5.02% |
162,545
-6,354
| -4% | -US$68.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1444만 | 4.39% |
319,918
-13,419
| -4% | -US$64.3만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1197만 | 3.64% |
89,567
-3,925
| -4% | -US$64.3만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
ALXN
5
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1162만 | 3.53% |
119,295
+9,545
| +9% | +US$113만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1149만 | 3.5% |
249,417
-8,142
| -3% | -US$41.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Exelon
EXC
US$448억
| US$1128만 | 3.43% |
350,705
-2,676
| -0.8% | -US$8.56만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1087만 | 3.31% |
706,990
| – | – |
2017 Q3
5개 분기
|
|
9
American International
AIG
US$422억
| US$1087만 | 3.31% |
275,815
+54,135
| +24% | +US$236만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$961만 | 2.92% |
127,552
-4,142
| -3% | -US$31.7만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
11
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$936만 | 2.85% |
109,260
+17,216
| +19% | +US$133만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
12
AutoZone
AZO
US$505억
| US$912만 | 2.77% |
10,879
-2,378
| -18% | -US$191만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$895만 | 2.72% |
122,789
-1,305
| -1% | -US$9.21만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
14
AES
AES
US$107억
| US$833만 | 2.53% |
576,291
-93,720
| -14% | -US$141만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Viatris
VTRS
US$214억
| US$808만 | 2.46% |
295,005
-2,059
| -0.7% | -US$6.67만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
16
Synchrony
SYF
US$240억
| US$797만 | 2.43% |
339,871
-2,374
| -0.7% | -US$6.42만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
17
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$734만 | 2.23% |
62,926
-627
| -1% | -US$7.88만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$694만 | 2.11% |
173,301
-1,280
| -0.7% | -US$5.46만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$672만 | 2.04% |
118,058
-818
| -0.7% | -US$4.97만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2084억
| US$666만 | 2.03% |
127,936
-878
| -0.7% | -US$5.56만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$633만 | 1.92% |
146,014
-37,575
| -20% | -US$172만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$629만 | 1.91% |
126,085
-885
| -0.7% | -US$4.82만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$615만 | 1.87% |
56,570
-412
| -0.7% | -US$4.94만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
24
MetLife
MET
US$640억
| US$602만 | 1.83% |
146,730
-1,025
| -0.7% | -US$4.4만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
25
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$571만 | 1.74% |
287,580
-1,968
| -0.7% | -US$4.03만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
GCP
EA
NCMW
FIMG
LA
CHA
CPIM
ClearBridge LLC (Maryland)의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, ClearBridge LLC (Maryland)의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$3.29억였으며 전 분기 US$4.08억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
ClearBridge LLC (Maryland)은(는) 2018년 4분기에 순 US$1444만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lowe's Companies으로, 추정 US$704만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearBridge LLC (Maryland)는 AB InBev에 US$499만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearBridge LLC (Maryland)의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 AB InBev으로, US$499만 상당의 75,780주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 American International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ClearBridge LLC (Maryland)로, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- ClearBridge LLC (Maryland)의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 APA Corp이며, 추정 감소액은 US$573만예요.
- ClearBridge LLC (Maryland)는 2018년 4분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearBridge LLC (Maryland)의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 40%를 차지해요.
- ClearBridge LLC (Maryland)는 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- ClearBridge LLC (Maryland)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$3.29억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 ClearBridge LLC (Maryland)의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.