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CLM

ClearBridge LLC (Maryland) Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 22,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
-79,6 Mio. $
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,62 %
Position
101
Neu
10
Aufgestockt
10
Reduziert
42
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+5,8 Mio. $
2
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+5,58 Mio. $
3
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+4,95 Mio. $
4
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+3,62 Mio. $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+7,04 Mio. $
2
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+6,87 Mio. $
3
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+6,7 Mio. $
4
APA-Symbol
APA Corp
APA
+5,73 Mio. $
5
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+3,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,56 %
2 Gesundheitswesen 18,46 %
3 Technologie 17,42 %
4 Energie 9,63 %
5 Kommunikationsdienste 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21,6 Mio. $ 6,56 %
416.780
-3.400
-0,8 % -181.986 $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,5 Mio. $ 5,02 %
162.545
-6.354
-4 % -680.635 $
2013 Q2
22 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,39 %
319.918
-13.419
-4 % -643.071 $
2015 Q3
13 Quartale
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
12 Mio. $ 3,64 %
89.567
-3.925
-4 % -643.423 $
2015 Q4
12 Quartale
ALXN
5
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
11,6 Mio. $ 3,53 %
119.295
+9.545
+9 % +1,13 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,5 %
249.417
-8.142
-3 % -417.024 $
2013 Q2
22 Quartale
EXC-Symbol
7
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,43 %
350.705
-2.676
-0,8 % -85.584 $
2015 Q4
12 Quartale
KMI-Symbol
8
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,31 %
706.990
– –
2017 Q3
5 Quartale
AIG-Symbol
9
American International
AIG
42,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,31 %
275.815
+54.135
+24 % +2,36 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
ICE-Symbol
10
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,92 %
127.552
-4.142
-3 % -317.433 $
2016 Q3
9 Quartale
RGLD-Symbol
11
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,85 %
109.260
+17.216
+19 % +1,33 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
AZO-Symbol
12
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,77 %
10.879
-2.378
-18 % -1,91 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,72 %
122.789
-1.305
-1 % -92.124 $
2017 Q1
7 Quartale
AES-Symbol
14
AES
AES
10,7 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,53 %
576.291
-93.720
-14 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VTRS-Symbol
15
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,46 %
295.005
-2.059
-0,7 % -66.710 $
2016 Q2
10 Quartale
SYF-Symbol
16
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,43 %
339.871
-2.374
-0,7 % -64.226 $
2015 Q4
12 Quartale
UHS-Symbol
17
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,23 %
62.926
-627
-1 % -78.812 $
2017 Q4
4 Quartale
MDLZ-Symbol
18
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,11 %
173.301
-1.280
-0,7 % -54.568 $
2017 Q3
5 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,04 %
118.058
-818
-0,7 % -49.667 $
2016 Q1
11 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,03 %
127.936
-878
-0,7 % -55.596 $
2013 Q2
22 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,92 %
146.014
-37.575
-20 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,91 %
126.085
-885
-0,7 % -48.193 $
2017 Q3
5 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,87 %
56.570
-412
-0,7 % -49.449 $
2018 Q1
3 Quartale
MET-Symbol
24
MetLife
MET
64 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,83 %
146.730
-1.025
-0,7 % -43.980 $
2016 Q2
10 Quartale
AMH-Symbol
25
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,74 %
287.580
-1.968
-0,7 % -40.257 $
2013 Q3
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PC
Precocity Capital Stamford, Connecticut 352 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Garelick Capital Partners Boston, Massachusetts 359 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Evanston Advisors Schaumburg, Illinois 368 Mio. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMW
Northern Capital Management (Wisconsin) Madison, Wisconsin 373 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIMG
Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan 274 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Leonetti & Associates Buffalo Grove, Illinois 272 Mio. $ AUM 4,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Cedar Hill Associates Chicago, Illinois 261 Mio. $ AUM 7,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Columbia Partners Investment Management Alexandria, Virginia 257 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearBridge LLC (Maryland) für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt ClearBridge LLC (Maryland) 101 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 408 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

ClearBridge LLC (Maryland) zog im Q4 2018 netto 14,4 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lowe's Companies – eine Position im geschätzten Wert von 7,04 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete ClearBridge LLC (Maryland) eine neue Position in AB InBev im Wert von 4,99 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ClearBridge LLC (Maryland) im Q4 2018 war AB InBev: 75.780 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
  • ClearBridge LLC (Maryland) hat seine Position in American International in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearBridge LLC (Maryland) im Q4 2018 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • ClearBridge LLC (Maryland) hat seine Position in Lowe's Companies im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearBridge LLC (Maryland) machen im Q4 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • ClearBridge LLC (Maryland) eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von ClearBridge LLC (Maryland) sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearBridge LLC (Maryland) für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .