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Evanston Advisors Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 31,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,7 Mio. $
Kapitalfluss
-56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,11 %
Position
80
Neu
8
Aufgestockt
22
Reduziert
20
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+51,1 Mio. $
2
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+15,5 Mio. $
3
CC-Symbol
Chemours
CC
+9,17 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+442.691 $
5
TEN-Symbol
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
+350.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+40,4 Mio. $
2
CA-Symbol
CA, Inc.
CA
+10,1 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+8,77 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+8,64 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+8,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,53 %
2 Gesundheitswesen 9,7 %
3 Technologie 7,73 %
4 Industrie 7,33 %
5 Finanzwesen 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
47,4 Mio. $ 12,87 %
+189.468
Neu +51,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BSCJ
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
21,4 Mio. $ 5,83 %
1.018.442
-26.484
-3 % -557.859 $
2014 Q1
19 Quartale
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
21,3 Mio. $ 5,8 %
1.035.278
+9.165
+0,9 % +188.245 $
2017 Q1
7 Quartale
BSCK-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
21,3 Mio. $ 5,79 %
1.011.526
-21.717
-2 % -456.646 $
2015 Q1
15 Quartale
BSCL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
21,2 Mio. $ 5,78 %
1.024.031
-21.692
-2 % -448.510 $
2016 Q1
11 Quartale
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
19 Mio. $ 5,16 %
941.512
+773.016
+459 % +15,5 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,74 %
709.976
-14.642
-2 % -344.715 $
2017 Q3
5 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,41 %
45.504
-1.319
-3 % -257.326 $
2017 Q2
6 Quartale
OMC-Symbol
9
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
8,78 Mio. $ 2,39 %
119.884
-3.522
-3 % -261.175 $
2013 Q2
22 Quartale
CNP-Symbol
10
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,35 %
306.056
-6.220
-2 % -173.560 $
2018 Q3
1 Quartal
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,34 %
183.312
-2.067
-1 % -96.778 $
2017 Q3
5 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,3 %
91.888
+687
+0,8 % +60.415 $
2018 Q3
1 Quartal
KR-Symbol
13
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,29 %
306.451
-7.216
-2 % -209.379 $
2016 Q3
9 Quartale
RGA-Symbol
14
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,23 %
58.592
-281
-0,5 % -39.823 $
2013 Q2
22 Quartale
CC-Symbol
15
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,22 %
+289.755
Neu +9,17 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SYY-Symbol
16
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
8,17 Mio. $ 2,22 %
130.388
-2.573
-2 % -173.472 $
2017 Q1
7 Quartale
CP-Symbol
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,16 %
223.225
-5.265
-2 % -210.519 $
2017 Q3
5 Quartale
CDW-Symbol
18
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,13 %
96.688
+51
+0,1 % +4.392 $
2018 Q3
1 Quartal
HDS
19
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
7,83 Mio. $ 2,13 %
208.656
+2.952
+1 % +113.697 $
2018 Q3
1 Quartal
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,11 %
118.427
-2.705
-2 % -201.920 $
2017 Q3
5 Quartale
TD-Symbol
21
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2 %
148.321
+665
+0,5 % +36.404 $
2016 Q4
8 Quartale
NTAP-Symbol
22
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2 %
123.278
-1.414
-1 % -101.651 $
2014 Q3
17 Quartale
PCAR-Symbol
23
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,97 %
190.173
+6.444
+4 % +257.208 $
2018 Q3
1 Quartal
HST-Symbol
24
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,97 %
433.997
+4.639
+1 % +86.898 $
2016 Q3
9 Quartale
COR-Symbol
25
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,96 %
96.824
-988
-1 % -85.181 $
2016 Q1
11 Quartale
1
2 3 4

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PC
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CLM
ClearBridge LLC (Maryland) Baltimore, Maryland 329 Mio. $ AUM 9,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFM
Signature Financial Management Norfolk, Virginia 416 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OTC
Opera Trading Capital Paris, France 419 Mio. $ AUM 0,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTNA
Bremer Trust National Association St. Cloud, Minnesota 458 Mio. $ AUM 5,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIMG
Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan 274 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evanston Advisors für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Evanston Advisors 80 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Evanston Advisors zog im Q4 2018 netto 56,5 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 40,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Evanston Advisors eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 47,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evanston Advisors im Q4 2018 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 189.468 Aktien im Wert von 47,4 Mio. $.
  • Evanston Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evanston Advisors im Q4 2018 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Evanston Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evanston Advisors machen im Q4 2018 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • Evanston Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Evanston Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evanston Advisors für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .