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OTC

Opera Trading Capital Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $ Umschlag 65,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
419 Mio. $
AUM-Wachstum
-111 Mio. $
Kapitalfluss
-328 Mio. $
Kapitalfluss %
-78,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,61 %
Position
196
Neu
19
Aufgestockt
10
Reduziert
16
Geschlossen
109
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTV.PRA-Symbol
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
+12,8 Mio. $
2
CNP.PRB-Symbol
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
+7,54 Mio. $
3
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
+6,34 Mio. $
4
CCI.PRA-Symbol
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
+5,79 Mio. $
5
SJIU
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
+3,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HES.PRA-Symbol
Hess Corporation
HES.PRA
+8,63 Mio. $
2
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
+8,21 Mio. $
3
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
+8,01 Mio. $
4
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+7,86 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,08 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,2 %
3 Gesundheitswesen 0,79 %
4 Immobilien 0,39 %
5 Basiskonsumgüter 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTV.PRA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
11,8 Mio. $ 2,81 %
+13.000
Neu +12,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SRE.PRA-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
11 Mio. $ 2,63 %
115.000
-30.000
-21 % -3,03 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
DTV
3
Nicht mehr gelistet
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
9,6 Mio. $ 2,3 %
186.300
-150.000
-45 % -8,01 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
SJIU
4
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
9,04 Mio. $ 2,16 %
195.000
+60.000
+44 % +3,1 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
SODA
5
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
8,54 Mio. $ 2,04 %
59.307
+44.307
+295 % +6,34 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
CCI.PRA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
8,41 Mio. $ 2,01 %
8.000
+5.500
+220 % +5,79 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
VXX-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
7,97 Mio. $ 1,9 %
173.666
+71.133
+69 % +2,63 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,86 %
104.384
-37.165
-26 % -2,93 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
CNP.PRB-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
7,52 Mio. $ 1,79 %
+150.000
Neu +7,54 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GDX-Symbol
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,69 %
336.033
+40.000
+14 % +784.228 $
2016 Q3
9 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,66 %
52.057
-49.032
-49 % -7,32 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
MOSC.U
12
Nicht mehr gelistet
Mosaic Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-third o
MOSC.U
2,8 Mio. $ 0,67 %
276.735
– –
2017 Q4
4 Quartale
NBR.PRA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
2,68 Mio. $ 0,64 %
150.000
+67.500
+82 % +2,22 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
NEBUU
14
Nicht mehr gelistet
Nebula Acquisition Corporation Unit
NEBUU
2,54 Mio. $ 0,61 %
253.403
+3
+0 % +30 $
2018 Q1
3 Quartale
GSAH.U
15
Nicht mehr gelistet
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
2,09 Mio. $ 0,5 %
203.808
– –
2018 Q2
2 Quartale
TPGH.U
16
Nicht mehr gelistet
TPG Pace Holdings Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, $.0001 par value, and
TPGH.U
2,08 Mio. $ 0,5 %
200.000
– –
2017 Q2
6 Quartale
SHPG
17
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
1,86 Mio. $ 0,44 %
+10.700
Neu +1,87 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GOV
18
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
1,63 Mio. $ 0,39 %
237.692
+38.500
+19 % +342.169 $
2018 Q3
1 Quartal
ECYT
19
Nicht mehr gelistet
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
1,44 Mio. $ 0,34 %
+59.930
Neu +1,31 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VXX-Symbol
20
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
133 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,28 %
+31
Neu +73.441 $
2018 Q4
0 Quartale
UNG-Symbol
21
United States Natural Gas Fund
UNG
506 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,27 %
11.375
-37.125
-77 % -4,5 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
CEF-Symbol
22
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
971.000 $ 0,23 %
77.621
-407.058
-84 % -4,83 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
EAGLU-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Platinum Eagle Acquisition Corp. Unit
EAGLU
920.000 $ 0,22 %
87.157
-63.443
-42 % -661.285 $
2018 Q1
3 Quartale
CEFS-Symbol
24
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
580.000 $ 0,14 %
+30.700
Neu +579.714 $
2018 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
575.000 $ 0,14 %
+2.300
Neu +620.199 $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SFM
Signature Financial Management Norfolk, Virginia 416 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTNA
Bremer Trust National Association St. Cloud, Minnesota 458 Mio. $ AUM 5,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMW
Northern Capital Management (Wisconsin) Madison, Wisconsin 373 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Evanston Advisors Schaumburg, Illinois 368 Mio. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCTIC
MacGuire Cheswick & Tuttle Investment Counsel Darien, Connecticut 477 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Garelick Capital Partners Boston, Massachusetts 359 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Precocity Capital Stamford, Connecticut 352 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLM
ClearBridge LLC (Maryland) Baltimore, Maryland 329 Mio. $ AUM 9,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opera Trading Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Opera Trading Capital 196 Positionen im Wert von 419 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Opera Trading Capital zog im Q4 2018 netto 328 Mio. $ ab, schloss 109 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hess Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 8,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Opera Trading Capital eine neue Position in Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Wert von 11,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Opera Trading Capital im Q4 2018 war Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 13.000 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Opera Trading Capital hat seine Position in SodaStream International Ltd in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opera Trading Capital im Q4 2018 entfiel auf DTE Energy Company 2016 Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 8,01 Mio. $.
  • Opera Trading Capital hat seine Position in Hess Corporation im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opera Trading Capital machen im Q4 2018 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 419 Mio. $ aus.
  • Opera Trading Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 109 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Opera Trading Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 419 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opera Trading Capital für Q4 2018 am 22. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .