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OTC

Opera Trading Capital ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4.19億 売買回転率 65.31%
推定1年リターン 0.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.33%
1年予想リターン
+0.58%
3年間の予想リターン
+11.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.19億
運用資産残高の伸び率
-$1.11億
資金フロー
-$3.28億
資金フロー率％
-78.26%
上位10銘柄の保有比率
38.61%
保有額
196
新規
19
買い増し
10
減少
16
解消
109
平均保有期間
0.6 年
トップ10の平均保有期間
0.4 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
FTV.PRAのアイコン
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
+$1278万
2
CNP.PRBのアイコン
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
+$754万
3
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
+$634万
4
CCI.PRAのアイコン
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
+$579万
5
SJIU
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
+$310万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
HES.PRAのアイコン
Hess Corporation
HES.PRA
+$863万
2
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
+$821万
3
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
+$801万
4
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+$786万
5
IWMのアイコン
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+$732万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 96.08%
2 一般消費財・サービス 2.2%
3 ヘルスケア 0.79%
4 不動産 0.39%
5 生活必需品 0.25%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
FTV.PRAのアイコン
1
上場廃止
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
$1178万 2.81%
+13,000
新規 +$1278万
2018 Q4
0四半期
SRE.PRAのアイコン
2
上場廃止
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
$1104万 2.63%
115,000
-30,000
-21% -$303万
2018 Q1
3四半期
DTV
3
上場廃止
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
$965万 2.3%
186,300
-150,000
-45% -$801万
2017 Q2
6四半期
SJIU
4
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
$904万 2.16%
195,000
+60,000
+44% +$310万
2018 Q2
2四半期
SODA
5
上場廃止
SodaStream International Ltd
SODA
$854万 2.04%
59,307
+44,307
+295% +$634万
2018 Q3
1四半期
CCI.PRAのアイコン
6
上場廃止
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
$841万 2.01%
8,000
+5,500
+220% +$579万
2017 Q3
5四半期
VXXのアイコン
7
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
$797万 1.9%
173,666
+71,133
+69% +$263万
2017 Q3
5四半期
VNQのアイコン
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
$778万 1.86%
104,384
-37,165
-26% -$293万
2018 Q1
3四半期
CNP.PRBのアイコン
9
上場廃止
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
$752万 1.79%
+150,000
新規 +$754万
2018 Q4
0四半期
GDXのアイコン
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
$709万 1.69%
336,033
+40,000
+14% +$78.4万
2016 Q3
9四半期
IWMのアイコン
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
$697万 1.66%
52,057
-49,032
-49% -$732万
2018 Q3
1四半期
MOSC.U
12
上場廃止
Mosaic Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-third o
MOSC.U
$280万 0.67%
276,735
– –
2017 Q4
4四半期
NBR.PRAのアイコン
13
上場廃止
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
$268万 0.64%
150,000
+67,500
+82% +$222万
2018 Q2
2四半期
NEBUU
14
上場廃止
Nebula Acquisition Corporation Unit
NEBUU
$254万 0.61%
253,403
+3
+0% +$30
2018 Q1
3四半期
GSAH.U
15
上場廃止
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
$209万 0.5%
203,808
– –
2018 Q2
2四半期
TPGH.U
16
上場廃止
TPG Pace Holdings Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, $.0001 par value, and
TPGH.U
$208万 0.5%
200,000
– –
2017 Q2
6四半期
SHPG
17
上場廃止
Shire pic
SHPG
$186万 0.44%
+10,700
新規 +$187万
2018 Q4
0四半期
GOV
18
上場廃止
Government Properties Income Trust
GOV
$163万 0.39%
237,692
+38,500
+19% +$34.2万
2018 Q3
1四半期
ECYT
19
上場廃止
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
$144万 0.34%
+59,930
新規 +$131万
2018 Q4
0四半期
VXXのアイコン
20
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
$1.33億
$116万 0.28%
+31
新規 +$7.34万
2018 Q4
0四半期
UNGのアイコン
21
United States Natural Gas Fund
UNG
$5.06億
$114万 0.27%
11,375
-37,125
-77% -$450万
2017 Q2
6四半期
CEFのアイコン
22
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
$97.1万 0.23%
77,621
-407,058
-84% -$483万
2017 Q2
6四半期
EAGLUのアイコン
23
上場廃止
Platinum Eagle Acquisition Corp. Unit
EAGLU
$92万 0.22%
87,157
-63,443
-42% -$66.1万
2018 Q1
3四半期
CEFSのアイコン
24
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.22億
$58万 0.14%
+30,700
新規 +$58万
2018 Q4
0四半期
SPYのアイコン
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$57.5万 0.14%
+2,300
新規 +$62万
2018 Q4
0四半期
1
2 3 4 5

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Signature Financial Management Norfolk, Virginia $4.16億 AUM 8.59% 推定1年リターン
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ClearBridge LLC (Maryland) Baltimore, Maryland $3.29億 AUM 9.73% 推定1年リターン

Opera Trading Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Opera Trading Capitalは$4.19億相当のポジションを196件保有しており、前四半期の$5.3億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Opera Trading Capitalは2018年第4四半期に純額で$3.28億を引き出し、109銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHess Corporationで、推定 $863万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Opera Trading Capitalは$1178万相当のFortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aの新規ポジションを取りました。

  • Opera Trading Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aで、株数は13,000株、評価額は$1178万でした。
  • Opera Trading Capitalは2018年第4四半期にSodaStream International Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
  • Opera Trading Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDTE Energy Company 2016 Corporate Unitsで、推定$801万相当を減らしました。
  • Opera Trading Capitalは2018年第4四半期にHess Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$863万でした。
  • 2018年第4四半期時点で、Opera Trading Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.19億のポートフォリオの39%を占めています。
  • Opera Trading Capitalは2018年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、109件のポジションを解消しました。
  • Opera Trading Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$4.19億となりました。

2019年1月22日に提出された、2018年第4四半期分のOpera Trading Capitalの 13F報告書 に基づいています。