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OTC

Opera Trading Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.19억 회전율 65.31%
1년 추정 수익률 0.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+0.58%
3년 예상 수익률
+11.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.19억
AUM 성장
-US$1.11억
자금 흐름
-US$3.28억
자금 흐름 %
-78.26%
상위 10개 보유 종목 비중
38.61%
보유액
196
신규
19
증가
10
축소
16
청산됨
109
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FTV.PRA 아이콘
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
+US$1278만
2
CNP.PRB 아이콘
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
+US$754만
3
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
+US$634만
4
CCI.PRA 아이콘
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
+US$579만
5
SJIU
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
+US$310만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HES.PRA 아이콘
Hess Corporation
HES.PRA
+US$863만
2
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
+US$821만
3
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
+US$801만
4
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+US$786만
5
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$732만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.08%
2 임의소비재 2.2%
3 건강관리 0.79%
4 부동산 0.39%
5 필수소비재 0.25%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FTV.PRA 아이콘
1
상장폐지됨
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
US$1178만 2.81%
+13,000
신규 +US$1278만
2018 Q4
0개 분기
SRE.PRA 아이콘
2
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
US$1104만 2.63%
115,000
-30,000
-21% -US$303만
2018 Q1
3개 분기
DTV
3
상장폐지됨
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
US$965만 2.3%
186,300
-150,000
-45% -US$801만
2017 Q2
6개 분기
SJIU
4
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
US$904만 2.16%
195,000
+60,000
+44% +US$310만
2018 Q2
2개 분기
SODA
5
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
US$854만 2.04%
59,307
+44,307
+295% +US$634만
2018 Q3
1분기
CCI.PRA 아이콘
6
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
US$841만 2.01%
8,000
+5,500
+220% +US$579만
2017 Q3
5개 분기
VXX 아이콘
7
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$797만 1.9%
173,666
+71,133
+69% +US$263만
2017 Q3
5개 분기
VNQ 아이콘
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$778만 1.86%
104,384
-37,165
-26% -US$293만
2018 Q1
3개 분기
CNP.PRB 아이콘
9
상장폐지됨
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
US$752만 1.79%
+150,000
신규 +US$754만
2018 Q4
0개 분기
GDX 아이콘
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$709만 1.69%
336,033
+40,000
+14% +US$78.4만
2016 Q3
9개 분기
IWM 아이콘
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$697만 1.66%
52,057
-49,032
-49% -US$732만
2018 Q3
1분기
MOSC.U
12
상장폐지됨
Mosaic Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-third o
MOSC.U
US$280만 0.67%
276,735
– –
2017 Q4
4개 분기
NBR.PRA 아이콘
13
상장폐지됨
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
US$268만 0.64%
150,000
+67,500
+82% +US$222만
2018 Q2
2개 분기
NEBUU
14
상장폐지됨
Nebula Acquisition Corporation Unit
NEBUU
US$254만 0.61%
253,403
+3
+0% +US$30
2018 Q1
3개 분기
GSAH.U
15
상장폐지됨
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
US$209만 0.5%
203,808
– –
2018 Q2
2개 분기
TPGH.U
16
상장폐지됨
TPG Pace Holdings Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, $.0001 par value, and
TPGH.U
US$208만 0.5%
200,000
– –
2017 Q2
6개 분기
SHPG
17
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
US$186만 0.44%
+10,700
신규 +US$187만
2018 Q4
0개 분기
GOV
18
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
US$163만 0.39%
237,692
+38,500
+19% +US$34.2만
2018 Q3
1분기
ECYT
19
상장폐지됨
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
US$144만 0.34%
+59,930
신규 +US$131만
2018 Q4
0개 분기
VXX 아이콘
20
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33억
US$116만 0.28%
+31
신규 +US$7.34만
2018 Q4
0개 분기
UNG 아이콘
21
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.06억
US$114만 0.27%
11,375
-37,125
-77% -US$450만
2017 Q2
6개 분기
CEF 아이콘
22
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
US$97.1만 0.23%
77,621
-407,058
-84% -US$483만
2017 Q2
6개 분기
EAGLU 아이콘
23
상장폐지됨
Platinum Eagle Acquisition Corp. Unit
EAGLU
US$92만 0.22%
87,157
-63,443
-42% -US$66.1만
2018 Q1
3개 분기
CEFS 아이콘
24
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.22억
US$58만 0.14%
+30,700
신규 +US$58만
2018 Q4
0개 분기
SPY 아이콘
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$57.5만 0.14%
+2,300
신규 +US$62만
2018 Q4
0개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

SFM
Signature Financial Management Norfolk, Virginia AUM US$4.16억 8.59% 1년 추정 수익률
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EA
Evanston Advisors Schaumburg, Illinois AUM US$3.68억 7.83% 1년 추정 수익률
MCTIC
MacGuire Cheswick & Tuttle Investment Counsel Darien, Connecticut AUM US$4.77억 1.17% 1년 추정 수익률
GCP
Garelick Capital Partners Boston, Massachusetts AUM US$3.59억 31.52% 1년 추정 수익률
PC
Precocity Capital Stamford, Connecticut AUM US$3.52억 21.79% 1년 추정 수익률
CLM
ClearBridge LLC (Maryland) Baltimore, Maryland AUM US$3.29억 9.73% 1년 추정 수익률

Opera Trading Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Opera Trading Capital의 보유 포지션은 196개, 총액은 US$4.19억였으며 전 분기 US$5.3억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

Opera Trading Capital은(는) 2018년 4분기에 순 US$3.28억을 회수했으며, 109개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hess Corporation으로, 추정 US$863만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Opera Trading Capital는 Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A에 US$1178만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Opera Trading Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A으로, US$1178만 상당의 13,000주를 매수했어요.
  • 2018년 4분기에 SodaStream International Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Opera Trading Capital로, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
  • Opera Trading Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DTE Energy Company 2016 Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$801만예요.
  • Opera Trading Capital는 2018년 4분기에 Hess Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Opera Trading Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 39%를 차지해요.
  • Opera Trading Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 109개를 청산했어요.
  • Opera Trading Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4.19억가 됐어요.

2019년 1월 22일에 제출된 Opera Trading Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.