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OTC
Opera Trading Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Giro
65,31%
Retorno est. (1 ano)
0,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,33%
Retorno est. (1 ano)
+0,58%
Retorno est. (3 anos)
+11,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 419 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 111 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 328 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-78,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,61%
Posição
196
Nova
19
Aumentada
10
Reduzida
16
Encerrada
109
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+US$ 7,54 mi |
| 3 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+US$ 6,34 mi |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 5,79 mi |
| 5 |
SJIU
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
|
+US$ 3,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$ 8,63 mi |
| 2 |
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
|
+US$ 8,21 mi |
| 3 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+US$ 8,01 mi |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$ 7,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,08% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,2% |
| 3 | Saúde | 0,79% |
| 4 | Imóveis | 0,39% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| US$ 11,8 mi | 2,81% |
+13.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
2
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 11 mi | 2,63% |
115.000
-30.000
| -21% | -US$ 3,03 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
DTV
3
Deslistada
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| US$ 9,6 mi | 2,3% |
186.300
-150.000
| -45% | -US$ 8,01 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
SJIU
4
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
| US$ 9,04 mi | 2,16% |
195.000
+60.000
| +44% | +US$ 3,1 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
SODA
5
Deslistada
SodaStream International Ltd
SODA
| US$ 8,54 mi | 2,04% |
59.307
+44.307
| +295% | +US$ 6,34 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Deslistada
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$ 8,41 mi | 2,01% |
8.000
+5.500
| +220% | +US$ 5,79 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 7,97 mi | 1,9% |
173.666
+71.133
| +69% | +US$ 2,63 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 7,78 mi | 1,86% |
104.384
-37.165
| -26% | -US$ 2,93 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| US$ 7,52 mi | 1,79% |
+150.000
| Nova | +US$ 7,54 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 7,09 mi | 1,69% |
336.033
+40.000
| +14% | +US$ 784 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,97 mi | 1,66% |
52.057
-49.032
| -49% | -US$ 7,32 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
MOSC.U
12
Deslistada
Mosaic Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-third o
MOSC.U
| US$ 2,8 mi | 0,67% |
276.735
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
Deslistada
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
| US$ 2,68 mi | 0,64% |
150.000
+67.500
| +82% | +US$ 2,22 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
NEBUU
14
Deslistada
Nebula Acquisition Corporation Unit
NEBUU
| US$ 2,54 mi | 0,61% |
253.403
+3
| +0% | +US$ 30 |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
GSAH.U
15
Deslistada
GS Acquisition Holdings Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
GSAH.U
| US$ 2,09 mi | 0,5% |
203.808
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
TPGH.U
16
Deslistada
TPG Pace Holdings Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, $.0001 par value, and
TPGH.U
| US$ 2,08 mi | 0,5% |
200.000
| – | – |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 1,86 mi | 0,44% |
+10.700
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
GOV
18
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 1,63 mi | 0,39% |
237.692
+38.500
| +19% | +US$ 342 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
ECYT
19
Deslistada
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
| US$ 1,44 mi | 0,34% |
+59.930
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 133 mi
| US$ 1,16 mi | 0,28% |
+31
| Nova | +US$ 73,4 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 506 mi
| US$ 1,14 mi | 0,27% |
11.375
-37.125
| -77% | -US$ 4,5 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
22
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 971 mil | 0,23% |
77.621
-407.058
| -84% | -US$ 4,83 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
23
Deslistada
Platinum Eagle Acquisition Corp. Unit
EAGLU
| US$ 920 mil | 0,22% |
87.157
-63.443
| -42% | -US$ 661 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
24
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 422 mi
| US$ 580 mil | 0,14% |
+30.700
| Nova | +US$ 580 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 575 mil | 0,14% |
+2.300
| Nova | +US$ 620 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Opera Trading Capital no T4 2018
No T4 2018, Opera Trading Capital detinha 196 posições no valor de US$ 419 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Opera Trading Capital fez uma retirada líquida de US$ 328 mi em T4 2018, encerrando 109 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Hess Corporation, uma posição estimada em US$ 8,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Opera Trading Capital abriu uma nova posição em Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no valor de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Opera Trading Capital no T4 2018 foi Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 13.000 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Opera Trading Capital foi quem mais aumentou sua posição em SodaStream International Ltd no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 6,34 mi.
- A maior redução de Opera Trading Capital em T4 2018 foi em DTE Energy Company 2016 Corporate Units, com um corte estimado de US$ 8,01 mi.
- Opera Trading Capital encerrou totalmente sua posição em Hess Corporation no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8,63 mi.
- As dez maiores posições de Opera Trading Capital representam 39% de sua carteira de US$ 419 mi no T4 2018.
- Opera Trading Capital abriu 19 novas posições e encerrou 109 em T4 2018.
- O valor da carteira de Opera Trading Capital caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 419 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opera Trading Capital referente a T4 2018, protocolado em 22 de jan. de 2019.