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EA
Evanston Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
31,25%
Retorno est. (1 ano)
7,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,56%
Retorno est. (1 ano)
-7,83%
Retorno est. (3 anos)
+16,04%
Retorno est. (5 anos)
+24,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 89,7 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 56,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,11%
Posição
80
Nova
8
Aumentada
22
Reduzida
20
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 51,1 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Chemours
CC
|
+US$ 9,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 443 mil |
| 5 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+US$ 351 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 40,4 mi |
| 2 |
CA, Inc.
CA
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 8,64 mi |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 8,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,53% |
| 2 | Saúde | 9,7% |
| 3 | Tecnologia | 7,73% |
| 4 | Industriais | 7,33% |
| 5 | Financeiro | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 47,4 mi | 12,87% |
+189.468
| Nova | +US$ 51,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCJ
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 21,4 mi | 5,83% |
1.018.442
-26.484
| -3% | -US$ 558 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 21,3 mi | 5,8% |
1.035.278
+9.165
| +0,9% | +US$ 188 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 21,3 mi | 5,79% |
1.011.526
-21.717
| -2% | -US$ 457 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 21,2 mi | 5,78% |
1.024.031
-21.692
| -2% | -US$ 449 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 19 mi | 5,16% |
941.512
+773.016
| +459% | +US$ 15,5 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 17,5 mi | 4,74% |
709.976
-14.642
| -2% | -US$ 345 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,86 mi | 2,41% |
45.504
-1.319
| -3% | -US$ 257 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
9
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 8,78 mi | 2,39% |
119.884
-3.522
| -3% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 8,64 mi | 2,35% |
306.056
-6.220
| -2% | -US$ 174 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 8,6 mi | 2,34% |
183.312
-2.067
| -1% | -US$ 96,8 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,47 mi | 2,3% |
91.888
+687
| +0,8% | +US$ 60,4 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 8,43 mi | 2,29% |
306.451
-7.216
| -2% | -US$ 209 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
14
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 8,22 mi | 2,23% |
58.592
-281
| -0,5% | -US$ 39,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 8,18 mi | 2,22% |
+289.755
| Nova | +US$ 9,17 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 8,17 mi | 2,22% |
130.388
-2.573
| -2% | -US$ 173 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 7,93 mi | 2,16% |
223.225
-5.265
| -2% | -US$ 211 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
18
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 7,84 mi | 2,13% |
96.688
+51
| +0,1% | +US$ 4,39 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
HDS
19
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 7,83 mi | 2,13% |
208.656
+2.952
| +1% | +US$ 114 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 7,76 mi | 2,11% |
118.427
-2.705
| -2% | -US$ 202 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
21
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 7,38 mi | 2% |
148.321
+665
| +0,5% | +US$ 36,4 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 7,36 mi | 2% |
123.278
-1.414
| -1% | -US$ 102 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 7,24 mi | 1,97% |
190.173
+6.444
| +4% | +US$ 257 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
24
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 7,24 mi | 1,97% |
433.997
+4.639
| +1% | +US$ 86,9 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 7,2 mi | 1,96% |
96.824
-988
| -1% | -US$ 85,2 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evanston Advisors no T4 2018
No T4 2018, Evanston Advisors detinha 80 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Evanston Advisors fez uma retirada líquida de US$ 56,5 mi em T4 2018, encerrando 17 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 40,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Evanston Advisors abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 47,4 mi.
- A maior compra de Evanston Advisors no T4 2018 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 189.468 ações no valor de US$ 47,4 mi.
- Evanston Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Evanston Advisors em T4 2018 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
- Evanston Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 40,4 mi.
- As dez maiores posições de Evanston Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 368 mi no T4 2018.
- Evanston Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 17 em T4 2018.
- O valor da carteira de Evanston Advisors caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanston Advisors referente a T4 2018, protocolado em 11 de fev. de 2019.