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Garelick Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.59억
회전율
80%
1년 추정 수익률
31.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.3%
1년 예상 수익률
+31.52%
3년 예상 수익률
+195.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.59억
AUM 성장
-US$2.47억
(-41%)
자금 흐름
-US$1.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.35%
보유액
50
신규
22
증가
4
축소
6
청산됨
18
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RingCentral
RNG
|
+US$2524만 |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+US$1803만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$1695만 |
| 4 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$1625만 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$1527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$4702만 |
| 2 |
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
|
+US$4385만 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$3376만 |
| 4 |
Match Group
MTCH
|
+US$3134만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$2490만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 75.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.45% |
| 3 | 산업재 | 6.39% |
| 4 | 헬스케어 | 2.89% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$2642만 | 7.35% |
+320,537
| 신규 | +US$2524만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Keysight
KEYS
US$585억
| US$1860만 | 5.18% |
+299,655
| 신규 | +US$1803만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1782만 | 4.96% |
169,975
-54,563
| -24% | -US$552만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
CSOD
4
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$1656만 | 4.61% |
328,382
+64,011
| +24% | +US$325만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
TWTR
5
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1554만 | 4.32% |
+540,628
| 신규 | +US$1695만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
ZEN
6
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$1511만 | 4.2% |
+258,885
| 신규 | +US$1491만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Entegris
ENTG
US$227억
| US$1457만 | 4.05% |
+522,345
| 신규 | +US$1412만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Global Payments
GPN
US$222억
| US$1445만 | 4.02% |
140,090
+50,573
| +56% | +US$557만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
9
Motorola Solutions
MSI
US$771억
| US$1415만 | 3.94% |
+123,017
| 신규 | +US$1527만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
Rapid7
RPD
US$9.17억
| US$1339만 | 3.73% |
429,774
-410,910
| -49% | -US$1345만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.5억
| US$1290만 | 3.59% |
+851,301
| 신규 | +US$1625만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.62조
| US$1266만 | 3.52% |
+498,010
| 신규 | +US$1175만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.8억
| US$1194만 | 3.32% |
+116,645
| 신규 | +US$1291만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
ATVI
14
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1172만 | 3.26% |
251,719
-55,899
| -18% | -US$335만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$1152만 | 3.2% |
+202,899
| 신규 | +US$1053만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
WIX.com
WIX
US$33.1억
| US$1113만 | 3.1% |
123,248
+4,563
| +4% | +US$43.1만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
CY
17
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$1092만 | 3.04% |
858,203
-43,613
| -5% | -US$57.8만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
18
Veeva Systems
VEEV
US$516억
| US$1039만 | 2.89% |
+116,338
| 신규 | +US$1063만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
FIVE9
FIVN
US$26.5억
| US$904만 | 2.51% |
+206,709
| 신규 | +US$832만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Western Union
WU
US$19.3억
| US$891만 | 2.48% |
+522,268
| 신규 | +US$950만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
Amdocs
DOX
US$64.1억
| US$886만 | 2.46% |
+151,167
| 신규 | +US$948만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Twilio
TWLO
US$414억
| US$884만 | 2.46% |
+98,995
| 신규 | +US$804만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
US$250억
| US$851만 | 2.37% |
+78,071
| 신규 | +US$913만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
Etsy
ETSY
US$81.1억
| US$842만 | 2.34% |
+176,971
| 신규 | +US$833만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Teradyne
TER
US$547억
| US$785만 | 2.18% |
+250,143
| 신규 | +US$849만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
SFM
FIMG
LA
Garelick Capital Partners의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Garelick Capital Partners의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$3.59억였으며 전 분기 US$6.06억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Garelick Capital Partners 측은 2018년 4분기에 순 US$1.91억 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Talend S.A. American Depositary Shares 주식으로, 추정 US$4385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 78%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Garelick Capital Partners 측은 RingCentral에 US$2642만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Garelick Capital Partners의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 RingCentral 주식으로, US$2642만 상당의 320,537주를 매수했어요.
- Garelick Capital Partners 측이 2018년 4분기에 Global Payments 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$557만 규모예요.
- Garelick Capital Partners의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 RealPage, Inc.이며, 추정 감소액은 US$4702만예요.
- Garelick Capital Partners 측은 2018년 4분기에 Talend S.A. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Garelick Capital Partners의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.59억 중 46% 비중을 차지해요.
- Garelick Capital Partners 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Garelick Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$3.59억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Garelick Capital Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.