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Precocity Capital Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-27,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
-334 Mio. $
Kapitalfluss
-207 Mio. $
Kapitalfluss %
-58,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,47 %
Position
63
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+19,2 Mio. $
2
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+17,3 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+13 Mio. $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+12,2 Mio. $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+11,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+116 Mio. $
2
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+16,1 Mio. $
3
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+15,5 Mio. $
4
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+14 Mio. $
5
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 67,3 %
2 Versorger 10,55 %
3 Grundstoffe 10,34 %
4 Basiskonsumgüter 6,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BG-Symbol
1
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
24 Mio. $ 6,84 %
301.500
+66.500
+28 % +4,11 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
OKE-Symbol
2
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,37 %
350.000
+50.000
+17 % +3,11 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
VST-Symbol
3
Vistra
VST
51 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,88 %
750.000
– –
2017 Q4
4 Quartale
BKR-Symbol
4
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,58 %
+750.000
Neu +19,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DVN-Symbol
5
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,17 %
650.000
– –
2018 Q1
3 Quartale
FANG-Symbol
6
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,09 %
+155.000
Neu +17,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CHRD-Symbol
7
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
14 Mio. $ 3,97 %
2.525.000
+1.025.000
+68 % +9,3 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
NRG-Symbol
8
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,94 %
350.000
-150.000
-30 % -5,74 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
OVV-Symbol
9
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,86 %
470.000
+60.000
+15 % +2,59 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
MPC-Symbol
10
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,78 %
225.000
+100.000
+80 % +6,82 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
PE
11
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
12 Mio. $ 3,41 %
750.000
+50.000
+7 % +1,14 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
CNQ-Symbol
12
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,26 %
969.950
+20.420
+2 % +274.433 $
2016 Q4
8 Quartale
PAGP-Symbol
13
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,26 %
570.000
-150.000
-21 % -3,32 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
PXD-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
11,2 Mio. $ 3,18 %
+85.000
Neu +13 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
PSX-Symbol
15
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,06 %
+125.000
Neu +12,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CLR
16
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
10 Mio. $ 2,86 %
250.000
– –
2018 Q3
1 Quartal
APC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
8,77 Mio. $ 2,49 %
+200.000
Neu +11,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EQT-Symbol
18
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
8,03 Mio. $ 2,28 %
425.000
-355.725
-46 % -7,22 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
MUSA-Symbol
19
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,18 %
+100.000
Neu +7,89 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FMC-Symbol
20
FMC
FMC
880 Mio. $
7,4 Mio. $ 2,1 %
115.300
+57.650
+100 % +4,04 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
FTI-Symbol
21
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,95 %
+470.400
Neu +8,75 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FSLR-Symbol
22
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,81 %
+150.000
Neu +6,58 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
NOG-Symbol
23
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,77 %
275.000
+175.000
+175 % +5,15 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,73 %
140.000
-260.000
-65 % -11,4 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
GG
25
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
5,88 Mio. $ 1,67 %
+600.000
Neu +5,82 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Garelick Capital Partners Boston, Massachusetts 359 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NCMW
Northern Capital Management (Wisconsin) Madison, Wisconsin 373 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLM
ClearBridge LLC (Maryland) Baltimore, Maryland 329 Mio. $ AUM 9,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFM
Signature Financial Management Norfolk, Virginia 416 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OTC
Opera Trading Capital Paris, France 419 Mio. $ AUM 0,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIMG
Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan 274 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Leonetti & Associates Buffalo Grove, Illinois 272 Mio. $ AUM 4,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Precocity Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Precocity Capital 63 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Rückgang um 49 % gegenüber 686 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Precocity Capital zog im Q4 2018 netto 207 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 116 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Precocity Capital eine neue Position in Baker Hughes im Wert von 16,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Precocity Capital im Q4 2018 war Baker Hughes: 750.000 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Precocity Capital hat seine Position in Chord Energy in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Precocity Capital im Q4 2018 entfiel auf SLB Ltd und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Precocity Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Precocity Capital machen im Q4 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Precocity Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Precocity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Precocity Capital für Q4 2018 am 12. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .