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Precocity Capital Portfolio-Positionen
AUM
352 Mio. $
Umschlag
55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-27,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
-334 Mio. $
(-49 %)
Kapitalfluss
-207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-58,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,47 %
Position
63
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+11,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+116 Mio. $ |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 67,3 % |
| 2 | Versorger | 10,55 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,34 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -5,42 Mio. $ | – |
|
|
52
Transocean
RIG
5,77 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
|
53
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-950.000
| Geschlossen | -16,1 Mio. $ | – |
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -116 Mio. $ | – |
|
55
Nicht mehr gelistet
Sitio Royalties
STR
| – | – |
-212.500
| Geschlossen | -9,35 Mio. $ | – |
|
56
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -4,88 Mio. $ | – |
|
57
Select Water Solutions
WTTR
2,02 Mrd. $
| – | – |
-284.675
| Geschlossen | -3,37 Mio. $ | – |
|
58
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| – | – |
-144.570
| Geschlossen | -5,71 Mio. $ | – |
|
59
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -9,39 Mio. $ | – |
|
|
PDCE
60
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
|
RDS.A
61
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
62
Nicht mehr gelistet
WildHorse Resource Development
WRD
| – | – |
-375.000
| Geschlossen | -8,86 Mio. $ | – |
|
|
REN
63
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3,78 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Precocity Capital für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Precocity Capital 63 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Rückgang um 49 % gegenüber 686 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Precocity Capital zog im Q4 2018 netto 207 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 116 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Precocity Capital eine neue Position in Baker Hughes im Wert von 16,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Precocity Capital im Q4 2018 war Baker Hughes: 750.000 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
- Precocity Capital hat seine Position in Chord Energy in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Precocity Capital im Q4 2018 entfiel auf SLB Ltd und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Precocity Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Precocity Capital machen im Q4 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
- Precocity Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Precocity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 352 Mio. $.
Auf Grundlage der von Precocity Capital für Q4 2018 am 12. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .