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PC
Precocity Capital Portfolio-Positionen
AUM
352 Mio. $
Umschlag
55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-27,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
-334 Mio. $
(-49 %)
Kapitalfluss
-207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-58,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,47 %
Position
63
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+11,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+116 Mio. $ |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 67,3 % |
| 2 | Versorger | 10,55 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,34 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teck Resources
TECK
29 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,53 % |
+250.000
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
27
Green Plains
GPRE
980 Mio. $
| 5,24 Mio. $ | 1,49 % |
400.000
-350.000
| -47 % | -5,73 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
28
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,47 % |
500.000
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
29
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,42 % |
50.000
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
30
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
| 4,52 Mio. $ | 1,28 % |
650.000
-250.000
| -28 % | -1,93 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
31
Scorpio Tankers
STNG
4,3 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
250.000
+50.000
| +25 % | +931.110 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
32
ProPetro Holding
PUMP
895 Mio. $
| 4,31 Mio. $ | 1,23 % |
+350.000
| Neu | +5,76 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
33
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,1 % |
50.000
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
34
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,03 % |
100.000
-260.000
| -72 % | -12,8 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 3,58 Mio. $ | 1,02 % |
+250.000
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
LTHM
36
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
| 3,45 Mio. $ | 0,98 % |
+250.000
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
37
GrafTech
EAF
229 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,98 % |
30.000
-2.500
| -8 % | -381.802 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
38
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,74 % |
250.000
+50.000
| +25 % | +736.905 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 2,56 Mio. $ | 0,73 % |
750.000
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
NBL
40
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 2,34 Mio. $ | 0,67 % |
125.000
| – | – |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
41
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,62 % |
25.000
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
42
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| – | – |
-375.000
| Geschlossen | -15,5 Mio. $ | – |
|
43
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,2 Mio. $ | – |
|
44
BP
BP
132 Mrd. $
| – | – |
-261.840
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
45
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
46
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
|
47
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
48
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -6,84 Mio. $ | – |
|
49
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -8,62 Mio. $ | – |
|
50
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
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LA
Portfolio-Rückblick von Precocity Capital für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Precocity Capital 63 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Rückgang um 49 % gegenüber 686 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Precocity Capital zog im Q4 2018 netto 207 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 116 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Precocity Capital eine neue Position in Baker Hughes im Wert von 16,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Precocity Capital im Q4 2018 war Baker Hughes: 750.000 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
- Precocity Capital hat seine Position in Chord Energy in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Precocity Capital im Q4 2018 entfiel auf SLB Ltd und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Precocity Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Precocity Capital machen im Q4 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
- Precocity Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Precocity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 352 Mio. $.
Auf Grundlage der von Precocity Capital für Q4 2018 am 12. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .