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PC
Precocity Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 352 mi
Giro
55,56%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-27,66%
Retorno est. (1 ano)
-21,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 352 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 334 mi
(-49%)
Fluxo de capital
-US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-58,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,47%
Posição
63
Nova
13
Aumentada
11
Reduzida
8
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 11,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 116 mi |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$ 14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 67,3% |
| 2 | Serviços públicos | 10,55% |
| 3 | Materiais | 10,34% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teck Resources
TECK
US$ 30 bi
| US$ 5,38 mi | 1,53% |
+250.000
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
27
Green Plains
GPRE
US$ 961 mi
| US$ 5,24 mi | 1,49% |
400.000
-350.000
| -47% | -US$ 5,73 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
28
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 5,16 mi | 1,47% |
500.000
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
29
Nabors Industries
NBR
US$ 1,36 bi
| US$ 5 mi | 1,42% |
50.000
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
30
Deslistada
Tellurian Inc.
TELL
| US$ 4,52 mi | 1,28% |
650.000
-250.000
| -28% | -US$ 1,93 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
31
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,26 bi
| US$ 4,4 mi | 1,25% |
250.000
+50.000
| +25% | +US$ 931 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
32
ProPetro Holding
PUMP
US$ 908 mi
| US$ 4,31 mi | 1,23% |
+350.000
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
33
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,85 mi | 1,1% |
50.000
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
34
SLB Ltd
SLB
US$ 75,1 bi
| US$ 3,61 mi | 1,03% |
100.000
-260.000
| -72% | -US$ 12,8 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
35
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 3,58 mi | 1,02% |
+250.000
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
LTHM
36
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 3,45 mi | 0,98% |
+250.000
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
37
GrafTech
EAF
US$ 298 mi
| US$ 3,43 mi | 0,98% |
30.000
-2.500
| -8% | -US$ 382 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
38
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,05 bi
| US$ 2,59 mi | 0,74% |
250.000
+50.000
| +25% | +US$ 737 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
39
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 2,56 mi | 0,73% |
750.000
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
NBL
40
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 2,34 mi | 0,67% |
125.000
| – | – |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
41
EOG Resources
EOG
US$ 80,7 bi
| US$ 2,18 mi | 0,62% |
25.000
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
42
American Airlines Group
AAL
US$ 8,82 bi
| – | – |
-375.000
| Encerrada | -US$ 15,5 mi | – |
|
43
Aptiv
APTV
US$ 7,86 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,2 mi | – |
|
44
BP
BP
US$ 118 bi
| – | – |
-261.840
| Encerrada | -US$ 11,5 mi | – |
|
45
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,6 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 13,5 mi | – |
|
46
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 12,2 mi | – |
|
|
47
HF Sinclair
DINO
US$ 17,3 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 14 mi | – |
|
48
HUB Group
HUBG
US$ 1,49 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 6,84 mi | – |
|
49
Knight Transportation
KNX
US$ 10,1 bi
| – | – |
-250.000
| Encerrada | -US$ 8,62 mi | – |
|
50
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 12,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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SFM
FIMG
LA
Revisão da carteira de Precocity Capital no T4 2018
No T4 2018, Precocity Capital detinha 63 posições no valor de US$ 352 mi, uma queda de 49% em relação a US$ 686 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Precocity Capital fez uma retirada líquida de US$ 207 mi em T4 2018, encerrando 22 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 116 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 67% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Materiais.
Na contramão da tendência, Precocity Capital abriu uma nova posição em Baker Hughes no valor de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Precocity Capital no T4 2018 foi Baker Hughes: 750.000 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Precocity Capital foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 9,3 mi.
- A maior redução de Precocity Capital em T4 2018 foi em SLB Ltd, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Precocity Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 116 mi.
- As dez maiores posições de Precocity Capital representam 45% de sua carteira de US$ 352 mi no T4 2018.
- Precocity Capital abriu 13 novas posições e encerrou 22 em T4 2018.
- O valor da carteira de Precocity Capital caiu 49% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 352 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Precocity Capital referente a T4 2018, protocolado em 12 de fev. de 2019.