Precocity Capital ポートフォリオ保有銘柄

Precocity Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Precocity Capitalは$3.52億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$6.86億から49%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Precocity Capitalは2018年第4四半期に純額で$2.07億を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $1.16億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち67%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで公益事業、素材です。

相場の流れに反して、Precocity Capitalは$1612万相当のBaker Hughesの新規ポジションを取りました。

• Precocity Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaker Hughesで、株数は750,000株、評価額は$1612万でした。
• Precocity Capitalは2018年第4四半期にChord Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$930万でした。
• Precocity Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSLB Ltdで、推定$1283万相当を減らしました。
• Precocity Capitalは2018年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.16億でした。
• 2018年第4四半期時点で、Precocity Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.52億のポートフォリオの45%を占めています。
• Precocity Capitalは2018年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Precocity Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%減少し、$3.52億となりました。

2019年2月12日に提出された、2018年第4四半期分のPrecocity Capitalの 13F報告書 に基づいています。