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Precocity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-27.66%
1년 예상 수익률
-21.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.52억
AUM 성장
-US$3.34억
(-49%)
자금 흐름
-US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-58.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.47%
보유액
63
신규
13
증가
11
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$1915만 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1732만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1299만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1221만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$1614만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1550만 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$1398만 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$1395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 67.3% |
| 2 | 유틸리티 | 10.55% |
| 3 | 소재 | 10.34% |
| 4 | 필수소비재 | 6.84% |
| 5 | 임의소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$542만 | – |
|
|
52
Transocean
RIG
US$61.9억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$1395만 | – |
|
|
53
Range Resources
RRC
US$121억
| – | – |
-950,000
| 청산됨 | -US$1614만 | – |
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$1.16억 | – |
|
55
상장폐지됨
Sitio Royalties
STR
| – | – |
-212,500
| 청산됨 | -US$935만 | – |
|
56
Union Pacific
UNP
US$1797억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$488만 | – |
|
57
Select Water Solutions
WTTR
US$22.4억
| – | – |
-284,675
| 청산됨 | -US$337만 | – |
|
58
XPO
XPO
US$225억
| – | – |
-144,570
| 청산됨 | -US$571만 | – |
|
59
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$939만 | – |
|
|
PDCE
60
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$1224만 | – |
|
|
RDS.A
61
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1022만 | – |
|
62
상장폐지됨
WildHorse Resource Development
WRD
| – | – |
-375,000
| 청산됨 | -US$886만 | – |
|
|
REN
63
상장폐지됨
Resolute Energy Corporaton
REN
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$378만 | – |
|
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Precocity Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Precocity Capital의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$3.52억였으며 전 분기 US$6.86억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Precocity Capital 측은 2018년 4분기에 순 US$2.07억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$1.16억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Precocity Capital 측은 Baker Hughes에 US$1612만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Baker Hughes 주식으로, US$1612만 상당의 750,000주를 매수했어요.
- Precocity Capital 측이 2018년 4분기에 Chord Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$930만 규모예요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SLB Ltd이며, 추정 감소액은 US$1283만예요.
- Precocity Capital 측은 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Precocity Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 45% 비중을 차지해요.
- Precocity Capital 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Precocity Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$3.52억 규모가 됐어요.
2019년 2월 12일에 제출된 Precocity Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.