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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$50.3억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
3,610
-520
| -13% | -US$4.28천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
702
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
1,011
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
703
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
134
+10
| +8% | +US$2.02천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
704
Fidus Investment
FDUS
US$7.68억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
1,416
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
705
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$149억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
191
+32
| +20% | +US$4.64천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
706
Fair Isaac
FICO
US$154억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
707
Transmedics
TMDX
US$22.9억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
222
+27
| +14% | +US$3.39천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
708
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
387
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
709
Darden Restaurants
DRI
US$249억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
146
-1
| -0.7% | -US$182 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
710
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
294
-106
| -27% | -US$1.04만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
711
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$1.99억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
2,110
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
712
Baker Hughes
BKR
US$548억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
586
+13
| +2% | +US$616 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
713
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.58억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
434
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
714
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$780억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
360
-137
| -28% | -US$1.01만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
715
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
716
Airbnb
ABNB
US$969억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
195
+96
| +97% | +US$1.2만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
717
Fox Class A
FOXA
US$267억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
361
+129
| +56% | +US$8.43천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
718
Fortinet
FTNT
US$1000억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
332
+21
| +7% | +US$1.74천 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
719
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
1,513
-23
| -1% | -US$377 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
720
Yum China
YUMC
US$154억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
550
+97
| +21% | +US$4.44천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
721
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
207
-30
| -13% | -US$3.91천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
722
RLI Corp
RLI
US$59.9억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
723
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.8억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
578
-427
| -42% | -US$1.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
724
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
260
+55
| +27% | +US$5.14천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
725
Carvana
CVNA
US$753억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
305
-135
| -31% | -US$1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.