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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 28.049 $ | ﹤0,01 % |
3.610
-520
| -13 % | -4.280 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
702
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 27.509 $ | ﹤0,01 % |
1.011
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
703
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 27.371 $ | ﹤0,01 % |
134
+10
| +8 % | +2.018 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
704
Fidus Investment
FDUS
738 Mio. $
| 27.328 $ | ﹤0,01 % |
1.416
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
705
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| 27.081 $ | ﹤0,01 % |
191
+32
| +20 % | +4.636 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
706
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 27.049 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
707
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 27.003 $ | ﹤0,01 % |
222
+27
| +14 % | +3.388 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
708
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 26.962 $ | ﹤0,01 % |
387
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
709
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 26.866 $ | ﹤0,01 % |
146
-1
| -0,7 % | -182 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
710
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 26.810 $ | ﹤0,01 % |
294
-106
| -27 % | -10.356 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
711
Stellus Capital Investment Corp
SCM
189 Mio. $
| 26.754 $ | ﹤0,01 % |
2.110
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
712
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 26.665 $ | ﹤0,01 % |
586
+13
| +2 % | +616 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
713
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
351 Mio. $
| 26.617 $ | ﹤0,01 % |
434
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
714
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 26.506 $ | ﹤0,01 % |
360
-137
| -28 % | -10.084 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
715
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 26.460 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
716
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 26.443 $ | ﹤0,01 % |
195
+96
| +97 % | +11.955 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
717
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 26.372 $ | ﹤0,01 % |
361
+129
| +56 % | +8.429 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
718
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 26.339 $ | ﹤0,01 % |
332
+21
| +7 % | +1.742 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
719
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 26.257 $ | ﹤0,01 % |
1.513
-23
| -1 % | -377 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
720
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 26.256 $ | ﹤0,01 % |
550
+97
| +21 % | +4.444 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
721
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 26.048 $ | ﹤0,01 % |
207
-30
| -13 % | -3.913 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
722
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
| 26.014 $ | ﹤0,01 % |
406
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
723
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 25.807 $ | ﹤0,01 % |
578
-427
| -42 % | -19.037 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
724
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 25.785 $ | ﹤0,01 % |
260
+55
| +27 % | +5.145 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
725
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 25.742 $ | ﹤0,01 % |
305
-135
| -31 % | -10.037 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .