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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4299 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
3,610
-520
| -13% | -USD 4.28 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
702
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
1,011
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
703
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 27.4 k | ﹤0.01% |
134
+10
| +8% | +USD 2.02 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
704
Fidus Investment
FDUS
USD 768 M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
1,416
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
705
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.1 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
191
+32
| +20% | +USD 4.64 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
706
Fair Isaac
FICO
USD 15.3 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
707
Transmedics
TMDX
USD 3196 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
222
+27
| +14% | +USD 3.39 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
708
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
387
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
709
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
146
-1
| -0.7% | -USD 182 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
710
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.4 mil M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
294
-106
| -27% | -USD 10.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
711
Stellus Capital Investment Corp
SCM
USD 188 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
2,110
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
712
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
586
+13
| +2% | +USD 616 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
713
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 367 M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
434
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
714
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.3 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
360
-137
| -28% | -USD 10.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
715
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9490 M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
716
Airbnb
ABNB
USD 106 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
195
+96
| +97% | +USD 12 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
717
Fox Class A
FOXA
USD 27.7 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
361
+129
| +56% | +USD 8.43 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
718
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
332
+21
| +7% | +USD 1.74 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
719
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
1,513
-23
| -1% | -USD 377 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
720
Yum China
YUMC
USD 16.6 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
550
+97
| +21% | +USD 4.44 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
721
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
207
-30
| -13% | -USD 3.91 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
722
RLI Corp
RLI
USD 6343 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
723
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
578
-427
| -42% | -USD 19 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
724
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
260
+55
| +27% | +USD 5.14 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
725
Carvana
CVNA
USD 78.2 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
305
-135
| -31% | -USD 10 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.