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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Moody's
MCO
USD 88.8 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
45
-31
| -41% | -USD 15.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
752
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
753
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
1,582
+291
| +23% | +USD 4.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
754
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46.1 mil M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
755
IQVIA
IQV
USD 45.2 mil M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
100
+34
| +52% | +USD 7.4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
756
Celanese
CE
USD 5647 M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
532
+232
| +77% | +USD 9.46 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
757
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4072 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
360
+170
| +89% | +USD 10.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
758
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
503
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
759
Xylem
XYL
USD 21.8 mil M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
164
+40
| +32% | +USD 5.75 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
760
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3674 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
319
+1
| +0.3% | +USD 69 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
761
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
38
-1
| -3% | -USD 625 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
762
TechnipFMC
FTI
USD 25.4 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
495
+20
| +4% | +USD 845 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
763
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
USD 251 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
764
Xcel Energy
XEL
USD 52.1 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
296
-18
| -6% | -USD 1.42 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
765
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
375
+73
| +24% | +USD 3.92 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
766
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6333 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 22.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
767
National Fuel Gas
NFG
USD 7195 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
273
+57
| +26% | +USD 4.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
768
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
108
-127
| -54% | -USD 24.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
769
Boot Barn
BOOT
USD 4052 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
123
-29
| -19% | -USD 5.41 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
770
KeyCorp Series G Preferred Stock
KEY.PRK
USD 337 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
1,015
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
771
Expedia Group
EXPE
USD 30.8 mil M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
76
+50
| +192% | +USD 12.4 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
772
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.2 mil M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
117
+14
| +14% | +USD 2.33 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
773
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.6 mil M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
210
+15
| +8% | +USD 1.47 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
774
Centene
CNC
USD 34.9 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
510
+201
| +65% | +USD 7.52 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
775
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 625 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.