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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Autoliv
ALV
USD 8446 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
163
-56
| -26% | -USD 6.69 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
802
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.6 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
122
+3
| +3% | +USD 430 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
803
Strategy Inc
MSTR
USD 56 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
125
-1
| -0.8% | -USD 230 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
804
VeriSign
VRSN
USD 28 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
78
+3
| +4% | +USD 754 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
805
Immunome
IMNM
USD 2159 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
+880
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
806
KeyCorp
KEY
USD 22.3 mil M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
912
-187
| -17% | -USD 3.48 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
807
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
72
+7
| +11% | +USD 1.76 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
808
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.8 mil M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
671
+492
| +275% | +USD 13.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
809
Myers Industries
MYE
USD 1144 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 17.8 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
810
UGI
UGI
USD 8284 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 17.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
811
Zscaler
ZS
USD 38.8 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
83
-18
| -18% | -USD 5.08 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
812
Diamondback Energy
FANG
USD 59.1 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
124
-10
| -7% | -USD 1.48 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
813
Alibaba
BABA
USD 246 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
127
-389
| -75% | -USD 63.4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
814
HubSpot
HUBS
USD 11.9 mil M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
46
+10
| +28% | +USD 4.14 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
815
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
163
+1
| +0.6% | +USD 117 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
816
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 496 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
2,460
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
817
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4308 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
+280
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
818
HEICO Corp
HEI
USD 45 mil M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
56
+26
| +87% | +USD 8.22 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
819
EnerSys
ENS
USD 5887 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
820
Expeditors International
EXPD
USD 25.9 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
121
-5
| -4% | -USD 680 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
821
Gold Fields
GFI
USD 29.4 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
412
+112
| +37% | +USD 4.68 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
822
FirstService
FSV
USD 6293 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
823
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
266
+36
| +16% | +USD 3.01 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
824
Johnson Controls International
JCI
USD 91.7 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
149
+3
| +2% | +USD 344 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
825
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
360
-536
| -60% | -USD 26.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.