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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
163
-56
| -26% | -US$6.69천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
802
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
122
+3
| +3% | +US$430 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
803
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
125
-1
| -0.8% | -US$230 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
804
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
78
+3
| +4% | +US$754 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
805
Immunome
IMNM
US$21.2억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
+880
| 신규 | +US$1.54만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
806
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
912
-187
| -17% | -US$3.48천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
807
First Solar
FSLR
US$185억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
72
+7
| +11% | +US$1.76천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
808
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
671
+492
| +275% | +US$1.35만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
809
Myers Industries
MYE
US$12.1억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.78만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
810
UGI
UGI
US$82.6억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.77만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
811
Zscaler
ZS
US$416억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
83
-18
| -18% | -US$5.08천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
812
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
124
-10
| -7% | -US$1.48천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
813
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
127
-389
| -75% | -US$6.34만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
814
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
46
+10
| +28% | +US$4.14천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
815
Paychex
PAYX
US$420억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
163
+1
| +0.6% | +US$117 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
816
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.92억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
2,460
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
817
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
+280
| 신규 | +US$1.76만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
818
HEICO Corp
HEI
US$416억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
56
+26
| +87% | +US$8.22천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
819
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+123
| 신규 | +US$1.64만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
820
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
121
-5
| -4% | -US$680 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
821
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
412
+112
| +37% | +US$4.68천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
822
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
823
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
266
+36
| +16% | +US$3.01천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
824
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
149
+3
| +2% | +US$344 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
825
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
360
-536
| -60% | -US$2.68만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.