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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Moody's
MCO
US$851억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
45
-31
| -41% | -US$1.51만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
752
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
753
AES
AES
US$106억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
1,582
+291
| +23% | +US$4.1천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
754
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
755
IQVIA
IQV
US$438억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
100
+34
| +52% | +US$7.4천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
756
Celanese
CE
US$53.1억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
532
+232
| +77% | +US$9.46천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
757
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.8억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
360
+170
| +89% | +US$1.05만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
758
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$407억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
503
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
759
Xylem
XYL
US$215억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
164
+40
| +32% | +US$5.75천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
760
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.4억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
319
+1
| +0.3% | +US$69 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
761
Spotify
SPOT
US$1209억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
38
-1
| -3% | -US$625 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
762
TechnipFMC
FTI
US$266억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
495
+20
| +4% | +US$845 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
763
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$2.45억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
764
Xcel Energy
XEL
US$501억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
296
-18
| -6% | -US$1.42천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
765
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
375
+73
| +24% | +US$3.92천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
766
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$71.6억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.27만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
767
National Fuel Gas
NFG
US$75.8억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
273
+57
| +26% | +US$4.7천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
768
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
108
-127
| -54% | -US$2.43만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
769
Boot Barn
BOOT
US$39.1억
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
123
-29
| -19% | -US$5.41천 |
2025 Q3
1분기
|
|
770
KeyCorp Series G Preferred Stock
KEY.PRK
US$3.24억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
1,015
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
771
Expedia Group
EXPE
US$339억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
76
+50
| +192% | +US$1.24만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
772
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
117
+14
| +14% | +US$2.33천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
773
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$427억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
70
+5
| +8% | +US$1.47천 |
2025 Q3
1분기
|
|
774
Centene
CNC
US$334억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
510
+201
| +65% | +US$7.52천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
775
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$5.65억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.