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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Moody's
MCO
US$ 88,8 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
45
-31
| -41% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
752
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
295
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
753
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
1.582
+291
| +23% | +US$ 4,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
754
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46,1 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
755
IQVIA
IQV
US$ 45,2 bi
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
100
+34
| +52% | +US$ 7,4 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
756
Celanese
CE
US$ 5,65 bi
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
532
+232
| +77% | +US$ 9,46 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
757
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,07 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
360
+170
| +89% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
758
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
503
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
759
Xylem
XYL
US$ 21,8 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
164
+40
| +32% | +US$ 5,75 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
760
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,67 bi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
319
+1
| +0,3% | +US$ 69 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
761
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
38
-1
| -3% | -US$ 625 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
762
TechnipFMC
FTI
US$ 25,4 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
495
+20
| +4% | +US$ 845 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
763
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$ 251 mi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
764
Xcel Energy
XEL
US$ 52,1 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
296
-18
| -6% | -US$ 1,42 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
765
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
375
+73
| +24% | +US$ 3,92 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
766
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,33 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 22,7 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
767
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,2 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
273
+57
| +26% | +US$ 4,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
768
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
108
-127
| -54% | -US$ 24,3 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
769
Boot Barn
BOOT
US$ 4,05 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
123
-29
| -19% | -US$ 5,41 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
770
KeyCorp Series G Preferred Stock
KEY.PRK
US$ 337 mi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
1.015
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
771
Expedia Group
EXPE
US$ 30,8 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
76
+50
| +192% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
772
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,2 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
117
+14
| +14% | +US$ 2,33 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
773
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,6 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
210
+15
| +8% | +US$ 1,47 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
774
Centene
CNC
US$ 34,9 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
510
+201
| +65% | +US$ 7,52 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
775
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 625 mi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.