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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,3 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
3.610
-520
| -13% | -US$ 4,28 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
702
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,7 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
1.011
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
703
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 27,4 mil | ﹤0,01% |
134
+10
| +8% | +US$ 2,02 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
704
Fidus Investment
FDUS
US$ 768 mi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
1.416
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
705
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 17,1 bi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
191
+32
| +20% | +US$ 4,64 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
706
Fair Isaac
FICO
US$ 15,3 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
707
Transmedics
TMDX
US$ 3,2 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
222
+27
| +14% | +US$ 3,39 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
708
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
387
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
709
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,8 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
146
-1
| -0,7% | -US$ 182 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
710
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,4 bi
| US$ 26,8 mil | ﹤0,01% |
294
-106
| -27% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
711
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$ 188 mi
| US$ 26,8 mil | ﹤0,01% |
2.110
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
712
Baker Hughes
BKR
US$ 48,5 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
586
+13
| +2% | +US$ 616 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
713
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 367 mi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
434
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
714
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 82,3 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
360
-137
| -28% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
715
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,49 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
716
Airbnb
ABNB
US$ 106 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
195
+96
| +97% | +US$ 12 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
717
Fox Class A
FOXA
US$ 27,7 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
361
+129
| +56% | +US$ 8,43 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
718
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
332
+21
| +7% | +US$ 1,74 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
719
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
1.513
-23
| -1% | -US$ 377 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
720
Yum China
YUMC
US$ 16,6 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
550
+97
| +21% | +US$ 4,44 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
721
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
207
-30
| -13% | -US$ 3,91 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
722
RLI Corp
RLI
US$ 6,34 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
406
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
723
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
578
-427
| -42% | -US$ 19 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
724
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
260
+55
| +27% | +US$ 5,14 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
725
Carvana
CVNA
US$ 78,2 bi
| US$ 25,7 mil | ﹤0,01% |
305
-135
| -31% | -US$ 10 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.