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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$43億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
3,610
-520
| -13% | -$4,280 |
2024 Q2
6四半期
|
|
702
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$287億
| $2.75万 | ﹤0.01% |
1,011
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
703
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2.74万 | ﹤0.01% |
134
+10
| +8% | +$2,018 |
2024 Q2
6四半期
|
|
704
Fidus Investment
FDUS
$7.68億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
1,416
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
705
Neurocrine Biosciences
NBIX
$171億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
191
+32
| +20% | +$4,636 |
2025 Q1
3四半期
|
|
706
Fair Isaac
FICO
$153億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
707
Transmedics
TMDX
$32億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
222
+27
| +14% | +$3,388 |
2025 Q1
3四半期
|
|
708
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
387
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
709
Darden Restaurants
DRI
$258億
| $2.69万 | ﹤0.01% |
146
-1
| -0.7% | -$182 |
2024 Q2
6四半期
|
|
710
O'Reilly Automotive
ORLY
$734億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
294
-106
| -27% | -$1.04万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
711
Stellus Capital Investment Corp
SCM
$1.88億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
2,110
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
712
Baker Hughes
BKR
$485億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
586
+13
| +2% | +$616 |
2023 Q2
10四半期
|
|
713
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
$3.67億
| $2.66万 | ﹤0.01% |
434
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
714
Canadian Pacific Kansas City
CP
$823億
| $2.65万 | ﹤0.01% |
360
-137
| -28% | -$1.01万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
715
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$94.9億
| $2.65万 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
716
Airbnb
ABNB
$1064億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
195
+96
| +97% | +$1.2万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
717
Fox Class A
FOXA
$277億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
361
+129
| +56% | +$8,429 |
2023 Q2
10四半期
|
|
718
Fortinet
FTNT
$952億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
332
+21
| +7% | +$1,742 |
2023 Q3
9四半期
|
|
719
Huntington Bancshares
HBAN
$317億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
1,513
-23
| -1% | -$377 |
2023 Q2
10四半期
|
|
720
Yum China
YUMC
$166億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
550
+97
| +21% | +$4,444 |
2024 Q2
6四半期
|
|
721
Zoetis
ZTS
$337億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
207
-30
| -13% | -$3,913 |
2023 Q2
10四半期
|
|
722
RLI Corp
RLI
$63.4億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
723
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.9億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
578
-427
| -42% | -$1.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
724
United Parcel Service
UPS
$940億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
260
+55
| +27% | +$5,145 |
2023 Q2
10四半期
|
|
725
Carvana
CVNA
$782億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
305
-135
| -31% | -$1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。