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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
55
+23
| +72% | +US$8.46천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
777
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.83억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
2,211
-129,039
| -98% | -US$123만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
778
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
779
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
780
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
852
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
781
GSK
GSK
US$1017억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
418
-110
| -21% | -US$5.13천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
782
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
492
-221
| -31% | -US$9.22천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
783
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
210
+174
| +483% | +US$1.59만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
784
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.69억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
785
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.6억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
786
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$2만 | ﹤0.01% |
92
+28
| +44% | +US$6천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
787
Equifax
EFX
US$214억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
92
+33
| +56% | +US$7.23천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
788
Orion Group Holdings
ORN
US$3.53억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$1.94만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
789
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
69
-3
| -4% | -US$838 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
790
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
791
Sea Limited
SE
US$457억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
155
-15
| -9% | -US$2.22천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
792
Twilio
TWLO
US$402억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
139
+18
| +15% | +US$2.23천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
793
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
561
-88
| -14% | -US$3.17천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
CCCX
794
상장폐지됨
Churchill Capital Corp X
CCCX
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
1,260
+440
| +54% | +US$7.4천 |
2025 Q3
1분기
|
|
795
Target
TGT
US$694억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
200
+139
| +228% | +US$1.28만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
796
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
290
+56
| +24% | +US$3.62천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
797
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
1,043
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
798
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
799
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
957
-8,109
| -89% | -US$16.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
800
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
198
+8
| +4% | +US$827 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.