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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Worthington Enterprises
WOR
USD 2861 M
| USD 34 k | 0.01% |
660
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
652
Becton Dickinson
BDX
USD 58.4 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
175
+46
| +36% | +USD 8.75 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
653
DexCom
DXCM
USD 30 mil M
| USD 33.6 k | 0.01% |
507
+281
| +124% | +USD 18.2 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
654
Ameren
AEE
USD 31.4 mil M
| USD 33.5 k | 0.01% |
336
-7
| -2% | -USD 718 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
655
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 944 M
| USD 33.1 k | 0.01% |
+3,570
| Nuevas | +USD 35 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
656
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 372 M
| USD 32.9 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
657
Teradyne
TER
USD 41.5 mil M
| USD 32.7 k | 0.01% |
169
+28
| +20% | +USD 4.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
658
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
| USD 32.7 k | 0.01% |
126
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
659
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| USD 32.6 k | 0.01% |
384
+7
| +2% | +USD 613 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
660
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3441 M
| USD 32.6 k | 0.01% |
1,304
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
661
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4877 M
| USD 32.5 k | 0.01% |
1,259
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
662
Halliburton
HAL
USD 27.2 mil M
| USD 32.4 k | 0.01% |
1,145
+150
| +15% | +USD 3.96 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
663
Vulcan Materials
VMC
USD 36.5 mil M
| USD 32.2 k | 0.01% |
113
-7
| -6% | -USD 2.05 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
664
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.4 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
499
-67
| -12% | -USD 4.48 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
665
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 31.8 k | 0.01% |
157
+35
| +29% | +USD 7.61 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
666
Kinross Gold
KGC
USD 25.3 mil M
| USD 31.8 k | 0.01% |
1,130
+115
| +11% | +USD 2.99 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
667
VanEck Digital Native Economy ETF
GENZ
USD 16.1 M
| USD 31.7 k | 0.01% |
776
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
668
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5610 M
| USD 31.7 k | 0.01% |
1,204
-15,153
| -93% | -USD 407 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
669
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3611 M
| USD 31.7 k | 0.01% |
1,201
-4,428
| -79% | -USD 87.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
670
Coherent
COHR
USD 46.2 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
171
+3
| +2% | +USD 449 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
671
Crown Holdings
CCK
USD 13.2 mil M
| USD 31.4 k | 0.01% |
305
+105
| +53% | +USD 10.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
672
Boston Beer
SAM
USD 2224 M
| USD 31.2 k | 0.01% |
160
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
673
CBRE Group
CBRE
USD 38.8 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
194
+30
| +18% | +USD 4.72 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
674
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 653 M
| USD 31 k | 0.01% |
1,025
+559
| +120% | +USD 17 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
675
BCE
BCE
USD 20.1 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
1,298
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.