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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6억
| US$3.4만 | 0.01% |
660
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
652
Becton Dickinson
BDX
US$540억
| US$3.4만 | 0.01% |
175
+46
| +36% | +US$8.75천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
653
DexCom
DXCM
US$302억
| US$3.36만 | 0.01% |
507
+281
| +124% | +US$1.82만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
654
Ameren
AEE
US$305억
| US$3.35만 | 0.01% |
336
-7
| -2% | -US$718 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
655
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$10.2억
| US$3.31만 | 0.01% |
+3,570
| 신규 | +US$3.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
656
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.99억
| US$3.29만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
657
Teradyne
TER
US$463억
| US$3.27만 | 0.01% |
169
+28
| +20% | +US$4.8천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
658
Public Storage
PSA
US$592억
| US$3.27만 | 0.01% |
126
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
659
Marvell Technology
MRVL
US$1962억
| US$3.26만 | 0.01% |
384
+7
| +2% | +US$613 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
660
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.5억
| US$3.26만 | 0.01% |
1,304
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
661
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$3.25만 | 0.01% |
1,259
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
662
Halliburton
HAL
US$297억
| US$3.24만 | 0.01% |
1,145
+150
| +15% | +US$3.96천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
663
Vulcan Materials
VMC
US$360억
| US$3.22만 | 0.01% |
113
-7
| -6% | -US$2.05천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
664
Interactive Brokers
IBKR
US$370억
| US$3.21만 | 0.01% |
499
-67
| -12% | -US$4.48천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
665
Garmin
GRMN
US$539억
| US$3.18만 | 0.01% |
157
+35
| +29% | +US$7.61천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
666
Kinross Gold
KGC
US$254억
| US$3.18만 | 0.01% |
1,130
+115
| +11% | +US$2.99천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
667
VanEck Digital Native Economy ETF
GENZ
US$1564만
| US$3.17만 | 0.01% |
776
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
668
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.8억
| US$3.17만 | 0.01% |
1,204
-15,153
| -93% | -US$40.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
669
American Eagle Outfitters
AEO
US$33.7억
| US$3.17만 | 0.01% |
1,201
-4,428
| -79% | -US$8.75만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
670
Coherent
COHR
US$467억
| US$3.16만 | 0.01% |
171
+3
| +2% | +US$449 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
671
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$3.14만 | 0.01% |
305
+105
| +53% | +US$1.02만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
672
Boston Beer
SAM
US$20.1억
| US$3.12만 | 0.01% |
160
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
673
CBRE Group
CBRE
US$371억
| US$3.12만 | 0.01% |
194
+30
| +18% | +US$4.72천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
674
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.27억
| US$3.1만 | 0.01% |
1,025
+559
| +120% | +US$1.7만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
675
BCE
BCE
US$187억
| US$3.09만 | 0.01% |
1,298
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.