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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
23.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+23.34%
3년 예상 수익률
+75.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$1890만
(+12%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.72%
보유액
59
신규
4
증가
31
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$39.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.7만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$22.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$310만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$70.1만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$42.8만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$42.3만 |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.72% |
| 2 | 정보기술 | 9.52% |
| 3 | 에너지 | 9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.48% |
| 5 | 산업재 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
US$1494억
| US$21.6만 | 0.12% |
10,455
-200
| -2% | -US$4.96천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$21.4만 | 0.12% |
428
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
53
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$21.4만 | 0.12% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$150억
| US$20.5만 | 0.12% |
+2,029
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Genworth Financial
GNW
US$30.8억
| US$18.2만 | 0.1% |
19,182
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Dare Bioscience
DARE
US$1267만
| US$2.3만 | 0.01% |
10,915
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
57
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$572억
| – | – |
-11,021
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
58
Walmart Inc
WMT
US$1조
| – | – |
-1,754
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
59
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.5억
| – | – |
-4,109
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
유사한 펀드
SV
KCM
Objectivity Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.78억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 31개 증가, 13개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML 주식으로, 143주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$310만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML 주식으로, US$28.5만 상당의 143주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$39.2만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Objectivity Squared 측은 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 76% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Objectivity Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.