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MD Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.5억
회전율
14.51%
1년 추정 수익률
11.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.96%
1년 예상 수익률
+11.74%
3년 예상 수익률
+46.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.5억
AUM 성장
+US$2.01억
(+5.1%)
자금 흐름
+US$2306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.43%
보유액
324
신규
26
증가
131
축소
130
청산됨
21
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$4036만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2743만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1999만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1594만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$6575만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$5160만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3899만 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$2342만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1985만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.83% |
| 2 | 정보기술 | 4% |
| 3 | 금융 | 2.11% |
| 4 | 산업재 | 1.8% |
| 5 | 건강관리 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.69억 | 4.07% |
1,943,364
+193,568
| +11% | +US$1594만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
2
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$1.65억 | 3.98% |
3,471,770
+26,078
| +0.8% | +US$123만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.59억 | 3.82% |
5,944,181
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$1.57억 | 3.79% |
1,451,655
+979,581
| +208% | +US$1.04억 |
2021 Q3
1분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.5억 | 3.63% |
2,512,415
+158,518
| +7% | +US$978만 |
2021 Q3
1분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.3억 | 3.13% |
1,136,797
-18,920
| -2% | -US$216만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.28억 | 3.09% |
1,720,274
+364,947
| +27% | +US$2743만 |
2021 Q3
1분기
|
|
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$1.26억 | 3.04% |
3,190,957
-115,986
| -4% | -US$448만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1.22억 | 2.95% |
1,120,312
+369,961
| +49% | +US$4036만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$1.22억 | 2.93% |
908,468
+15,042
| +2% | +US$204만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.13억 | 2.72% |
973,740
-601,972
| -38% | -US$6575만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1.11억 | 2.67% |
3,523,974
-125,314
| -3% | -US$395만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$9856만 | 2.38% |
436,071
-227,097
| -34% | -US$5160만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45억
| US$8820만 | 2.13% |
2,477,388
-11,150
| -0.4% | -US$40.2만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$8817만 | 2.13% |
862,518
+73,262
| +9% | +US$730만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$8603만 | 2.07% |
2,685,843
-149,768
| -5% | -US$478만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$8348만 | 2.01% |
2,919,062
+28,821
| +1% | +US$83.9만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$8094만 | 1.95% |
745,547
-28,859
| -4% | -US$313만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$7635만 | 1.84% |
3,454,839
-87,809
| -2% | -US$194만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$7180만 | 1.73% |
1,358,744
-73,955
| -5% | -US$392만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
21
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$7137만 | 1.72% |
510,755
+37,788
| +8% | +US$548만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$6962만 | 1.68% |
729,633
-696
| -0.1% | -US$6.56만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$6636만 | 1.6% |
627,207
+81,366
| +15% | +US$845만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$6159만 | 1.48% |
1,141,347
-40,659
| -3% | -US$218만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6035만 | 1.45% |
126,523
-84,598
| -40% | -US$3899만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CRC
MD Financial Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, MD Financial Management는 US$41.5억 상당의 324개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.5억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
MD Financial Management의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 131개 증가, 130개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 18,324주를 보유했으며 가치는 US$646만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$6575만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- MD Financial Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$646만 상당의 18,324주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MD Financial Management로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- MD Financial Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$6575만예요.
- MD Financial Management는 2021년 4분기에 O'Reilly Automotive 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MD Financial Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.5억 중 34%를 차지해요.
- MD Financial Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- MD Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$41.5억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 MD Financial Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.