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MD Financial Management 投資組合持股
AUM
US$41.5億
週轉率
14.51%
1年估算報酬率
11.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.96%
1年估算報酬率
+11.74%
3年估算報酬率
+46.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$41.5億
AUM 成長
+US$2.01億
(+5.1%)
資金流向
+US$2306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.43%
持股
324
新
26
增持
131
減碼
130
已平倉
21
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$1.04億 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$4036萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2743萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1999萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1594萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$6575萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$5160萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3899萬 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$2342萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1985萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.83% |
| 2 | 科技 | 4% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | 工業 | 1.8% |
| 5 | 醫療保健 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.69億 | 4.07% |
1,943,364
+193,568
| +11% | +US$1594萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
2
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$1.65億 | 3.98% |
3,471,770
+26,078
| +0.8% | +US$123萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1.59億 | 3.82% |
5,944,181
| – | – |
2021 Q3
1季度
|
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$1.57億 | 3.79% |
1,451,655
+979,581
| +208% | +US$1.04億 |
2021 Q3
1季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.5億 | 3.63% |
2,512,415
+158,518
| +7% | +US$978萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.3億 | 3.13% |
1,136,797
-18,920
| -2% | -US$216萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.28億 | 3.09% |
1,720,274
+364,947
| +27% | +US$2743萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$1.26億 | 3.04% |
3,190,957
-115,986
| -4% | -US$448萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$1.22億 | 2.95% |
1,120,312
+369,961
| +49% | +US$4036萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1.22億 | 2.93% |
908,468
+15,042
| +2% | +US$204萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1.13億 | 2.72% |
973,740
-601,972
| -38% | -US$6575萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1.11億 | 2.67% |
3,523,974
-125,314
| -3% | -US$395萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$9856萬 | 2.38% |
436,071
-227,097
| -34% | -US$5160萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45億
| US$8820萬 | 2.13% |
2,477,388
-11,150
| -0.4% | -US$40.2萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$8817萬 | 2.13% |
862,518
+73,262
| +9% | +US$730萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$8603萬 | 2.07% |
2,685,843
-149,768
| -5% | -US$478萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$8348萬 | 2.01% |
2,919,062
+28,821
| +1% | +US$83.9萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$8094萬 | 1.95% |
745,547
-28,859
| -4% | -US$313萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$7635萬 | 1.84% |
3,454,839
-87,809
| -2% | -US$194萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$7180萬 | 1.73% |
1,358,744
-73,955
| -5% | -US$392萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
21
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$7137萬 | 1.72% |
510,755
+37,788
| +8% | +US$548萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$6962萬 | 1.68% |
729,633
-696
| -0.1% | -US$6.56萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$6636萬 | 1.6% |
627,207
+81,366
| +15% | +US$845萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$6159萬 | 1.48% |
1,141,347
-40,659
| -3% | -US$218萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6035萬 | 1.45% |
126,523
-84,598
| -40% | -US$3899萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
相似基金
CRC
MD Financial Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，MD Financial Management持有324個部位，價值US$41.5億，較前一季的US$39.5億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的34%。
MD Financial Management的2021年第4季申報資料顯示有新增26項、增加131檔、減碼130檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tesla：共18,324股，價值US$646萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Real Estate ETF，估計金額為US$6575萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和金融。
- MD Financial Management在2021年第4季最大筆買進的是Tesla：共買進18,324股，價值US$646萬。
- MD Financial Management在2021年第4季增持iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.04億。
- MD Financial Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$6575萬。
- MD Financial Management於2021年第4季完全出清O'Reilly Automotive，估計賣出金額為US$351萬。
- 在2021年第4季，MD Financial Management的投資組合規模為US$41.5億，前十大持股占34%。
- MD Financial Management在2021年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- MD Financial Management的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$41.5億。
根據MD Financial Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。