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MD Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4149 M
Rotación
14.51%
Rendimiento estimado a 1 año
11.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 201 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.43%
Posición
324
Nuevas
26
Aumentadas
131
Reducidas
130
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 104 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 40.4 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 20 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 15.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 65.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 51.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39 M |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 19.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.83% |
| 2 | Tecnología | 4% |
| 3 | Finanzas | 2.11% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Atención médica | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 169 M | 4.07% |
1,943,364
+193,568
| +11% | +USD 15.9 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
2
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 165 M | 3.98% |
3,471,770
+26,078
| +0.8% | +USD 1.23 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 159 M | 3.82% |
5,944,181
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 157 M | 3.79% |
1,451,655
+979,581
| +208% | +USD 104 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 150 M | 3.63% |
2,512,415
+158,518
| +7% | +USD 9.8 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 130 M | 3.13% |
1,136,797
-18,920
| -2% | -USD 2.16 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 128 M | 3.09% |
1,720,274
+364,947
| +27% | +USD 27.4 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 126 M | 3.04% |
3,190,957
-115,986
| -4% | -USD 4.48 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 122 M | 2.95% |
1,120,312
+369,961
| +49% | +USD 40.4 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 122 M | 2.93% |
908,468
+15,042
| +2% | +USD 2.04 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 113 M | 2.72% |
973,740
-601,972
| -38% | -USD 65.7 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 111 M | 2.67% |
3,523,974
-125,314
| -3% | -USD 3.95 M |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 98.6 M | 2.38% |
436,071
-227,097
| -34% | -USD 51.6 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 88.2 M | 2.13% |
2,477,388
-11,150
| -0.4% | -USD 402 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 88.2 M | 2.13% |
862,518
+73,262
| +9% | +USD 7.3 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 86 M | 2.07% |
2,685,843
-149,768
| -5% | -USD 4.78 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 83.5 M | 2.01% |
2,919,062
+28,821
| +1% | +USD 839 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 80.9 M | 1.95% |
745,547
-28,859
| -4% | -USD 3.13 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 76.4 M | 1.84% |
3,454,839
-87,809
| -2% | -USD 1.94 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 71.8 M | 1.73% |
1,358,744
-73,955
| -5% | -USD 3.92 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
21
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 71.4 M | 1.72% |
510,755
+37,788
| +8% | +USD 5.48 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 69.6 M | 1.68% |
729,633
-696
| -0.1% | -USD 65.6 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 66.4 M | 1.6% |
627,207
+81,366
| +15% | +USD 8.45 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 61.6 M | 1.48% |
1,141,347
-40,659
| -3% | -USD 2.18 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 60.4 M | 1.45% |
126,523
-84,598
| -40% | -USD 39 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CRC
Revisión del portafolio de MD Financial Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, MD Financial Management mantenía 324 posiciones por un valor de USD 4149 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 3948 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de MD Financial Management muestra 26 nuevos, Aumentaron 131, 130 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tesla: 18,324 acciones con un valor de USD 6.46 M. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 65.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MD Financial Management en T4 2021 fue Tesla: 18,324 acciones por un valor de USD 6.46 M.
- MD Financial Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 104 M.
- La mayor reducción de MD Financial Management durante T4 2021 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 65.7 M.
- MD Financial Management cerró por completo su posición en O'Reilly Automotive en T4 2021, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de MD Financial Management representan 34% de su cartera de USD 4149 M en T4 2021.
- MD Financial Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2021.
- El valor de la cartera de MD Financial Management aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4149 M.
Según el Informe 13F de MD Financial Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.