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MD Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.5億
売買回転率
14.51%
推定1年リターン
11.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.96%
1年予想リターン
+11.74%
3年間の予想リターン
+46.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$41.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.01億
(+5.1%)
資金フロー
+$2306万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.43%
保有額
324
新規
26
買い増し
131
減少
130
解消
21
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$1.04億 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$4036万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2743万 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$1999万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1594万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$6575万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$5160万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3899万 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$2342万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1985万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.83% |
| 2 | 情報技術 | 4% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.8% |
| 5 | ヘルスケア | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.69億 | 4.07% |
1,943,364
+193,568
| +11% | +$1594万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
2
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $1.65億 | 3.98% |
3,471,770
+26,078
| +0.8% | +$123万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1.59億 | 3.82% |
5,944,181
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $1.57億 | 3.79% |
1,451,655
+979,581
| +208% | +$1.04億 |
2021 Q3
1四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.5億 | 3.63% |
2,512,415
+158,518
| +7% | +$978万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.3億 | 3.13% |
1,136,797
-18,920
| -2% | -$216万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.28億 | 3.09% |
1,720,274
+364,947
| +27% | +$2743万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $1.26億 | 3.04% |
3,190,957
-115,986
| -4% | -$448万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $1.22億 | 2.95% |
1,120,312
+369,961
| +49% | +$4036万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1.22億 | 2.93% |
908,468
+15,042
| +2% | +$204万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1.13億 | 2.72% |
973,740
-601,972
| -38% | -$6575万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1.11億 | 2.67% |
3,523,974
-125,314
| -3% | -$395万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $9856万 | 2.38% |
436,071
-227,097
| -34% | -$5160万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.45億
| $8820万 | 2.13% |
2,477,388
-11,150
| -0.4% | -$40.2万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $8817万 | 2.13% |
862,518
+73,262
| +9% | +$730万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $8603万 | 2.07% |
2,685,843
-149,768
| -5% | -$478万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $8348万 | 2.01% |
2,919,062
+28,821
| +1% | +$83.9万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $8094万 | 1.95% |
745,547
-28,859
| -4% | -$313万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $7635万 | 1.84% |
3,454,839
-87,809
| -2% | -$194万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $7180万 | 1.73% |
1,358,744
-73,955
| -5% | -$392万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
21
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $7137万 | 1.72% |
510,755
+37,788
| +8% | +$548万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $6962万 | 1.68% |
729,633
-696
| -0.1% | -$6.56万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $6636万 | 1.6% |
627,207
+81,366
| +15% | +$845万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $6159万 | 1.48% |
1,141,347
-40,659
| -3% | -$218万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6035万 | 1.45% |
126,523
-84,598
| -40% | -$3899万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CRC
MD Financial Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、MD Financial Managementは324銘柄を保有し、保有額は$41.5億でした。前四半期の$39.5億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
MD Financial Managementの2021年第4四半期の報告書には、新規 26件、131件増加しました、130件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は18,324株、評価額は$646万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$6575万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- MD Financial Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は18,324株、評価額は$646万でした。
- MD Financial Managementは2021年第4四半期にiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.04億でした。
- MD Financial Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$6575万相当を減らしました。
- MD Financial Managementは2021年第4四半期にO'Reilly Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$351万でした。
- 2021年第4四半期時点で、MD Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$41.5億のポートフォリオの34%を占めています。
- MD Financial Managementは2021年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- MD Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$41.5億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のMD Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。