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MD Financial Management

MD Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 4,15 Mrd. $ Umschlag 14,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+201 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,43 %
Position
324
Neu
26
Aufgestockt
131
Reduziert
130
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+104 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+40,4 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+27,4 Mio. $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+20 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+15,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+65,7 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+51,6 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+39 Mio. $
4
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+23,4 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+19,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,83 %
2 Technologie 4 %
3 Finanzwesen 2,11 %
4 Industrie 1,8 %
5 Gesundheitswesen 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
169 Mio. $ 4,07 %
1.943.364
+193.568
+11 % +15,9 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
IGF-Symbol
2
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
165 Mio. $ 3,98 %
3.471.770
+26.078
+0,8 % +1,23 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
159 Mio. $ 3,82 %
5.944.181
– –
2021 Q3
1 Quartal
ACWV-Symbol
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
157 Mio. $ 3,79 %
1.451.655
+979.581
+208 % +104 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
150 Mio. $ 3,63 %
2.512.415
+158.518
+7 % +9,8 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
130 Mio. $ 3,13 %
1.136.797
-18.920
-2 % -2,16 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
128 Mio. $ 3,09 %
1.720.274
+364.947
+27 % +27,4 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
GUNR-Symbol
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
126 Mio. $ 3,04 %
3.190.957
-115.986
-4 % -4,48 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
122 Mio. $ 2,95 %
1.120.312
+369.961
+49 % +40,4 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
VSS-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
122 Mio. $ 2,93 %
908.468
+15.042
+2 % +2,04 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
113 Mio. $ 2,72 %
973.740
-601.972
-38 % -65,7 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
SCHP-Symbol
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
111 Mio. $ 2,67 %
3.523.974
-125.314
-3 % -3,95 Mio. $
2019 Q3
9 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
98,6 Mio. $ 2,38 %
436.071
-227.097
-34 % -51,6 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
RWX-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
88,2 Mio. $ 2,13 %
2.477.388
-11.150
-0,4 % -401.719 $
2017 Q4
16 Quartale
XLY-Symbol
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
88,2 Mio. $ 2,13 %
862.518
+73.262
+9 % +7,3 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
GDX-Symbol
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
86 Mio. $ 2,07 %
2.685.843
-149.768
-5 % -4,78 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
EMLC-Symbol
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
83,5 Mio. $ 2,01 %
2.919.062
+28.821
+1 % +839.123 $
2017 Q4
16 Quartale
JNK-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
80,9 Mio. $ 1,95 %
745.547
-28.859
-4 % -3,13 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
76,4 Mio. $ 1,84 %
3.454.839
-87.809
-2 % -1,94 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
VMBS-Symbol
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
71,8 Mio. $ 1,73 %
1.358.744
-73.955
-5 % -3,92 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
IWC-Symbol
21
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
71,4 Mio. $ 1,72 %
510.755
+37.788
+8 % +5,48 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
MOO-Symbol
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
69,6 Mio. $ 1,68 %
729.633
-696
-0,1 % -65.605 $
2017 Q4
16 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
66,4 Mio. $ 1,6 %
627.207
+81.366
+15 % +8,45 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
GNR-Symbol
24
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
61,6 Mio. $ 1,48 %
1.141.347
-40.659
-3 % -2,18 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
60,4 Mio. $ 1,45 %
126.523
-84.598
-40 % -39 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Cedar Rock Capital London, United Kingdom 4,05 Mrd. $ AUM 21,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Reilly Financial Advisors La Mesa, California 1,35 Mrd. $ AUM 22,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Country Club Trust
Country Club Trust Kansas City, Missouri 1,27 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ConocoPhillips
ConocoPhillips Houston, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 103,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MD Financial Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt MD Financial Management 324 Positionen im Wert von 4,15 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 3,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MD Financial Management für Q4 2021 weist 26 neu, 131 erhöht, 130 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 18.324 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 65,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MD Financial Management im Q4 2021 war Tesla: 18.324 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $.
  • MD Financial Management hat seine Position in iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MD Financial Management im Q4 2021 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,7 Mio. $.
  • MD Financial Management hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MD Financial Management machen im Q4 2021 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,15 Mrd. $ aus.
  • MD Financial Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von MD Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MD Financial Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .