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MD Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,15 bi
Giro
14,51%
Retorno est. (1 ano)
11,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,96%
Retorno est. (1 ano)
+11,74%
Retorno est. (3 anos)
+46,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 201 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,43%
Posição
324
Nova
26
Aumentada
131
Reduzida
130
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 40,4 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 15,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 65,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 51,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39 mi |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 23,4 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 19,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,83% |
| 2 | Tecnologia | 4% |
| 3 | Financeiro | 2,11% |
| 4 | Industriais | 1,8% |
| 5 | Saúde | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 169 mi | 4,07% |
1.943.364
+193.568
| +11% | +US$ 15,9 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
2
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 165 mi | 3,98% |
3.471.770
+26.078
| +0,8% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 159 mi | 3,82% |
5.944.181
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 157 mi | 3,79% |
1.451.655
+979.581
| +208% | +US$ 104 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 150 mi | 3,63% |
2.512.415
+158.518
| +7% | +US$ 9,8 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 130 mi | 3,13% |
1.136.797
-18.920
| -2% | -US$ 2,16 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 128 mi | 3,09% |
1.720.274
+364.947
| +27% | +US$ 27,4 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 126 mi | 3,04% |
3.190.957
-115.986
| -4% | -US$ 4,48 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 122 mi | 2,95% |
1.120.312
+369.961
| +49% | +US$ 40,4 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 122 mi | 2,93% |
908.468
+15.042
| +2% | +US$ 2,04 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 113 mi | 2,72% |
973.740
-601.972
| -38% | -US$ 65,7 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 111 mi | 2,67% |
3.523.974
-125.314
| -3% | -US$ 3,95 mi |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 98,6 mi | 2,38% |
436.071
-227.097
| -34% | -US$ 51,6 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
| US$ 88,2 mi | 2,13% |
2.477.388
-11.150
| -0,4% | -US$ 402 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 88,2 mi | 2,13% |
862.518
+73.262
| +9% | +US$ 7,3 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 86 mi | 2,07% |
2.685.843
-149.768
| -5% | -US$ 4,78 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 83,5 mi | 2,01% |
2.919.062
+28.821
| +1% | +US$ 839 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 80,9 mi | 1,95% |
745.547
-28.859
| -4% | -US$ 3,13 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 76,4 mi | 1,84% |
3.454.839
-87.809
| -2% | -US$ 1,94 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 71,8 mi | 1,73% |
1.358.744
-73.955
| -5% | -US$ 3,92 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
21
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 71,4 mi | 1,72% |
510.755
+37.788
| +8% | +US$ 5,48 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 69,6 mi | 1,68% |
729.633
-696
| -0,1% | -US$ 65,6 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 66,4 mi | 1,6% |
627.207
+81.366
| +15% | +US$ 8,45 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 61,6 mi | 1,48% |
1.141.347
-40.659
| -3% | -US$ 2,18 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 60,4 mi | 1,45% |
126.523
-84.598
| -40% | -US$ 39 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CRC
Revisão da carteira de MD Financial Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, MD Financial Management detinha 324 posições avaliadas em US$ 4,15 bi, alta de 5,1% em relação a US$ 3,95 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T4 2021 de MD Financial Management mostra 26 novas, 131 aumentaram, 130 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tesla: 18.324 ações no valor de US$ 6,46 mi. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 65,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MD Financial Management no T4 2021 foi Tesla: 18.324 ações no valor de US$ 6,46 mi.
- MD Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 104 mi.
- A maior redução de MD Financial Management em T4 2021 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 65,7 mi.
- MD Financial Management encerrou totalmente sua posição em O'Reilly Automotive no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de MD Financial Management representam 34% de sua carteira de US$ 4,15 bi no T4 2021.
- MD Financial Management abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2021.
- O valor da carteira de MD Financial Management subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MD Financial Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.