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Cedar Rock Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.5억
회전율
0%
1년 추정 수익률
21.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+21.89%
3년 예상 수익률
+90.75%
5년 예상 수익률
+134.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.5억
AUM 성장
-US$1.24억
(-3%)
자금 흐름
-US$5.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
–
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.05억 |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$1.22억 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$9327만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$6226만 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$4316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 58.65% |
| 2 | 정보기술 | 25.07% |
| 3 | 임의소비재 | 11.88% |
| 4 | 산업재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$9.9억 | 24.35% |
6,027,405
-1,382,764
| -19% | -US$2.05억 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$7.44억 | 18.38% |
7,834,495
-294,950
| -4% | -US$2757만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$5.19억 | 12.81% |
871,469
-215,125
| -20% | -US$1.22억 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$4.96억 | 12.25% |
2,012,066
-274,969
| -12% | -US$6226만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$4.81억 | 11.88% |
4,110,349
-827,248
| -17% | -US$9327만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
6
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$4.06억 | 10.04% |
11,025,043
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
7
Clorox
CLX
US$105억
| US$2.38억 | 5.88% |
1,365,027
-258,917
| -16% | -US$4316만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
8
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$1.78억 | 4.41% |
1,329,115
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cedar Rock Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Cedar Rock Capital의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$40.5억였으며 전 분기 US$41.7억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Cedar Rock Capital은(는) 2021년 4분기에 순액 US$5.54억을 회수하고 보유 종목을 6개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$2.05억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 59%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Cedar Rock Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$2.05억예요.
- Cedar Rock Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.5억 중 100%를 차지해요.
- Cedar Rock Capital는 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Cedar Rock Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$40.5억가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Cedar Rock Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.