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Horizon Kinetics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
11.22%
1년 추정 수익률
5.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.73%
1년 예상 수익률
+5.37%
3년 예상 수익률
+65.64%
5년 예상 수익률
+75.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.6억
AUM 성장
-US$10.5억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.41%
보유액
517
신규
14
증가
126
축소
256
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1509만 |
| 2 |
CACI
CACI
|
+US$1340만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1338만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$580만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2658만 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1854만 |
| 3 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1403만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$1234만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.17% |
| 2 | 기타 | 14.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.24% |
| 4 | 금융 | 11.44% |
| 5 | 부동산 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$9.8억 | 31.97% |
16,270,020
-194,688
| -1% | -US$1403만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
2
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$1.84억 | 6.01% |
1,978,268
-178,264
| -8% | -US$1854만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Icahn Enterprises
IEP
US$47.3억
| US$1.17억 | 3.81% |
2,044,113
-111,022
| -5% | -US$737만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1.15억 | 3.76% |
1,914,559
-444,825
| -19% | -US$2658만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$9794만 | 3.2% |
3,477,326
-401,801
| -10% | -US$1223만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
6
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$6249만 | 2.04% |
638,784
-61,970
| -9% | -US$645만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Brookfield
BN
US$817억
| US$5949만 | 1.94% |
4,347,465
-266,181
| -6% | -US$397만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$5872만 | 1.92% |
3,006,426
+25,637
| +0.9% | +US$43.7만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Associated Capital Group
AC
| US$5364만 | 1.75% |
1,530,033
+37,487
| +3% | +US$150만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
10
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$5362만 | 1.75% |
3,435,188
-438,303
| -11% | -US$747만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$5325만 | 1.74% |
758,875
+73,762
| +11% | +US$493만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
Civeo
CVEO
US$3.03억
| US$5283만 | 1.73% |
3,078,926
-399,288
| -11% | -US$1178만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$5166만 | 1.69% |
1,048,932
-22,962
| -2% | -US$121만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$4430만 | 1.45% |
614,998
-153,958
| -20% | -US$1234만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$4410만 | 1.44% |
1,658,679
-119,403
| -7% | -US$344만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
16
CME Group
CME
US$1057억
| US$4252만 | 1.39% |
226,031
+2,744
| +1% | +US$50.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
17
CACI
CACI
US$136억
| US$3696만 | 1.21% |
256,646
+78,725
| +44% | +US$1340만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2772만 | 0.91% |
135,761
-7,318
| -5% | -US$153만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$2216만 | 0.72% |
258,757
-20,282
| -7% | -US$156만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
20
Markel Group
MKL
US$229억
| US$2090만 | 0.68% |
20,138
-546
| -3% | -US$59.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.82억
| US$2038만 | 0.67% |
2,745,981
+262,634
| +11% | +US$225만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
22
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
| US$2012만 | 0.66% |
366,656
-36,749
| -9% | -US$215만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$1823만 | 0.6% |
95,494
-5,111
| -5% | -US$99.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
LGF.B
24
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$1736만 | 0.57% |
1,166,487
-336,129
| -22% | -US$606만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
25
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1492만 | 0.49% |
252,073
+245,254
| +3,597% | +US$1509만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
PWM
RCM
CFIC
Horizon Kinetics의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Horizon Kinetics의 보유 포지션은 517개, 총액은 US$30.6억였으며 전 분기 US$41.1억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Horizon Kinetics은(는) 2018년 4분기에 순 US$1.79억을 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 256개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Copart으로, 추정 US$371만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 44%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Horizon Kinetics는 Vanguard Extended Market ETF에 US$528만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Extended Market ETF으로, US$528만 상당의 52,921주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Cheniere Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Horizon Kinetics로, 추정 증가액은 US$1509만 규모예요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2658만예요.
- Horizon Kinetics는 2018년 4분기에 Copart 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 59%를 차지해요.
- Horizon Kinetics는 2018년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Horizon Kinetics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$30.6억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Horizon Kinetics의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.