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SA
SPO Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.1억
회전율
20%
1년 추정 수익률
14.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.86%
1년 예상 수익률
-14.87%
3년 예상 수익률
+28.41%
5년 예상 수익률
+38.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.1억
AUM 성장
-US$19.8억
(-48%)
자금 흐름
-US$14.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-66.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.53%
보유액
15
신규
–
증가
–
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.84억 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$2.69억 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$2.18억 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$7659만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7512만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 58.96% |
| 2 | 산업재 | 15.78% |
| 3 | 임의소비재 | 9.62% |
| 4 | 금융 | 8.16% |
| 5 | 부동산 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$3.33억 | 15.78% |
979,500
-139,800
| -12% | -US$4797만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$3.28억 | 15.53% |
15,884,907
-447,100
| -3% | -US$1070만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.16억 | 14.99% |
6,110,000
-500,000
| -8% | -US$2676만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$3.05억 | 14.43% |
1,068,780
-225,400
| -17% | -US$7070만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$2.14억 | 10.14% |
7,215,407
-600,922
| -8% | -US$1868만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
6
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2.03억 | 9.62% |
963,700
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1.72억 | 8.16% |
4,150,224
-1,693,200
| -29% | -US$7659만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
8
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1.58억 | 7.48% |
447,973
-690,200
| -61% | -US$2.69억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3135만 | 1.48% |
600,000
-1,390,000
| -70% | -US$7512만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$1935만 | 0.92% |
906,559
-124,300
| -12% | -US$305만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
11
Zillow
Z
US$69.3억
| US$1816만 | 0.86% |
575,000
-6,147,900
| -91% | -US$2.18억 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1289만 | 0.61% |
163,400
-331,100
| -67% | -US$3037만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-2,944,800
| 청산됨 | -US$4.84억 | – |
|
14
Zillow
ZG
US$71.7억
| – | – |
-668,700
| 청산됨 | -US$2956만 | – |
|
|
ZAYO
15
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-1,515,841
| 청산됨 | -US$5263만 | – |
|
유사한 펀드
PWM
RCM
CFIC
SPO Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, SPO Advisory의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$21.1억였으며 전 분기 US$40.9억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
SPO Advisory은(는) 2018년 4분기에 순 US$14.1억을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 US$4.84억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 64%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
- SPO Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Equinix이며, 추정 감소액은 US$2.69억예요.
- SPO Advisory는 2018년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.84억 규모의 포지션을 정리했어요.
- SPO Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.1억 중 99%를 차지해요.
- SPO Advisory는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- SPO Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$21.1억가 됐어요.
2019년 1월 24일에 제출된 SPO Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.