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Trilogy Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
8.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.25%
1년 예상 수익률
-8.54%
3년 예상 수익률
+42.33%
5년 예상 수익률
+51.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
-US$1.86억
(-21%)
자금 흐름
-US$7184만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.91%
보유액
32
신규
1
증가
7
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1693만 |
| 2 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$1524만 |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+US$858만 |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+US$655만 |
| 5 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$526만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SNP
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
|
+US$2520만 |
| 2 |
Ambev
ABEV
|
+US$1470만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$1350만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$1148만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 33.57% |
| 2 | 금융 | 28.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.52% |
| 4 | 정보기술 | 9.27% |
| 5 | 필수소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.04억 | 14.61% |
761,600
-91,310
| -11% | -US$1350만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$273억
| US$9300만 | 13.06% |
583,706
-61,558
| -10% | -US$1148만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$7100만 | 9.97% |
2,733,192
+104,420
| +4% | +US$247만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
4
Yum China
YUMC
US$152억
| US$5900만 | 8.29% |
1,750,301
-170,605
| -9% | -US$585만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3900만 | 5.48% |
689,418
-713
| -0.1% | -US$4.33만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$3900만 | 5.48% |
1,429,184
+555,664
| +64% | +US$1693만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$3100만 | 4.35% |
4,980,288
-255,746
| -5% | -US$148만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
Credicorp
BAP
US$310억
| US$2800만 | 3.93% |
126,426
-37,381
| -23% | -US$826만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$2500만 | 3.51% |
3,711,896
-949,407
| -20% | -US$610만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
10
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$2300만 | 3.23% |
941,090
+634,590
| +207% | +US$1524만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
11
iQIYI
IQ
US$9.18억
| US$2200만 | 3.09% |
1,496,671
+313,979
| +27% | +US$655만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
12
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$2000만 | 2.81% |
356,355
-43,296
| -11% | -US$251만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
13
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$1800만 | 2.53% |
226,204
+2,892
| +1% | +US$22.6만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1800만 | 2.53% |
479,941
-244,299
| -34% | -US$930만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Vale
VALE
US$556억
| US$1700만 | 2.39% |
1,276,846
-327,892
| -20% | -US$469만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
16
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$1200만 | 1.69% |
314,448
-77,675
| -20% | -US$310만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
NetEase
NTES
US$807억
| US$1200만 | 1.69% |
254,395
-64,155
| -20% | -US$289만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
18
Banco de Chile
BCH
US$197억
| US$1100만 | 1.54% |
380,562
-97,983
| -20% | -US$283만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1000만 | 1.4% |
54,816
-21,094
| -28% | -US$419만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
20
Infosys
INFY
US$496억
| US$900만 | 1.26% |
941,663
-241,279
| -20% | -US$230만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
21
Noah Holdings
NOAH
US$4.96억
| US$900만 | 1.26% |
201,418
-30,076
| -13% | -US$125만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Tencent Music
TME
US$141억
| US$900만 | 1.26% |
+672,608
| 신규 | +US$858만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
SNP
23
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$900만 | 1.26% |
127,182
-301,733
| -70% | -US$2520만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
24
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$500만 | 0.7% |
185,940
-47,753
| -20% | -US$121만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
TIF
25
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$500만 | 0.7% |
67,935
+51,641
| +317% | +US$526만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
RCM
CFIC
SCM
MCTIC
BTNA
OTC
Trilogy Global Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Trilogy Global Advisors의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$7.12억였으며 전 분기 US$8.98억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Trilogy Global Advisors은(는) 2018년 4분기에 순 US$7184만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ambev으로, 추정 US$1470만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Trilogy Global Advisors는 Tencent Music에 US$900만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trilogy Global Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Tencent Music으로, US$900만 상당의 672,608주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Trip.com Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trilogy Global Advisors로, 추정 증가액은 US$1693만 규모예요.
- Trilogy Global Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)이며, 추정 감소액은 US$2520만예요.
- Trilogy Global Advisors는 2018년 4분기에 Ambev 보유분을 전량 매도해 추정 US$1470만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trilogy Global Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 72%를 차지해요.
- Trilogy Global Advisors는 2018년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Trilogy Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$7.12억가 됐어요.
2019년 2월 8일에 제출된 Trilogy Global Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.